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Bny Mellon Euroland Bond Fund Eur C Acc (0P00000WLT)

Irlande

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09/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 18,79M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE0032722484

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,070	25,750	18,680
Actions	17,800	22,190	4,390
Oblig.	71,110	182,680	111,570
Convertibles	3,080	3,080	0,000
Autre	0,930	2,140	1,210

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,587	17,374
Cours/Valeur comptable	0,365	1,949
Cours/Ventes	1,314	2,296
Cours/Flux de trésorerie	0,895	120,410
Rendement de dividende	4,163	4,025
Croissance des bénéfices sur 5 ans	76,000	10,750

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	32,078	45,900
Corporate	26,180	34,250
Produit dérivé	-0,270	13,745
Liquidités	7,298	12,049
Titrisé	8,220	8,820

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 249

Nombre de positions vendeuses: 48

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Contra Re Futures At	-	16,62	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	15,06	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	8,22	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	5,75	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5,71	-	-
Contra Re Futures At	-	5,57	-	-
Receive Fixed Irsw Bnpdpr Eur Rcv 2.82% Eur Pay Eur006m 19Jun29	-	4,77	-	-
Receive Floating Irsw Bnpdpr Sek Rcv Stib3m Sek Pay 2.605% 19Jun29	-	4,57	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4,14	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	3,84	100,920	+0,12%

Principaux Fonds Obligataires par BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc	739,7K	4,16	-2,02	0,43
Mellon Euroland Bond Fund EUR S Acc	16,83M	5,22	-1,93	0,71
Mellon Emerging Markets Corporate A	10,48M	14,04	1,99	4,77
Mellon Emerging Markets Corporate C	351,21K	14,97	2,70	5,46
Mellon Emerging Markets Corporate W	2,67M	15,15	2,90	5,67

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France 40 Futures	7.451,0	-44,5	-0,59%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
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Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%

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EUR/CHF	0,9388	-0,0005	0,00%
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EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
EUR/TRY	36,2486	0,0000	0,00%
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