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Bny Mellon Euroland Bond Fund Eur C Acc (0P00000WLT)

Irlande

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Rating de Morningstar:
Actif total: 19,17M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE0032722484

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland (0P00000WLT). Les informations sur le portefeuille de BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,330	8,230	7,900
Actions	11,340	16,510	5,170
Oblig.	86,210	152,860	66,650
Convertibles	1,240	1,240	0,000
Autre	0,870	1,230	0,360

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,587	17,313
Cours/Valeur comptable	0,365	1,952
Cours/Ventes	1,314	2,276
Cours/Flux de trésorerie	0,895	119,745
Rendement de dividende	4,163	4,119
Croissance des bénéfices sur 5 ans	76,000	10,949

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	45,256	46,101
Corporate	32,390	34,578
Titrisé	8,367	8,835
Produit dérivé	-0,235	11,909
Liquidités	1,021	12,239

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 267

Nombre de positions vendeuses: 42

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Short-Term Euro BTP Future Mar 24	DE000C7X7UJ0	11,07	-	-
Contra Re Futures At	-	11,01	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	7,53	-	-
Contra Re Futures At	-	5,50	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 24	DE000C7X7UH4	3,76	-	-
Euro Buxl Future Mar 24	DE000C7X7UN2	3,53	-	-
Australia 10yr Bond Future 15mar2024 Mar24	-	2,58	-	-
Finland 3 15-Sep-2033	FI4000550249	2,47	102,750	+0,61%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 24	-	2,42	-	-
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	2,39	104,030	+0,36%

Principaux Fonds Obligataires par BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc	750,15K	2,72	-2,48	0,47
Mellon Emerging Markets Corporate A	10,44M	7,19	-0,16	4,27
Mellon Emerging Markets Corporate C	347,89K	7,86	0,53	4,95
Mellon Emerging Markets Corporate H	4,02M	6,95	-3,07	1,22
Mellon Emerging Markets Corporate I	4,76M	7,47	-2,45	1,88

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