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Melville Douglas Income Fund Limited - Sterling Bond Class Acc A (LP65021926)

Londres

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26/11 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,24M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: STANLIB Fund Managers Jersey Limited

ISIN: JE00B4ZCW915

Catégorie d'actif: Obligation

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LP65021926 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Melville Douglas Income Fund Limited - Sterling In (LP65021926). Les informations sur le portefeuille de Melville Douglas Income Fund Limited - Sterling In incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,540	1,600	0,060
Oblig.	98,260	98,260	0,000
Convertibles	0,190	0,190	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,667	13,779
Cours/Valeur comptable	-	1,743
Cours/Ventes	1,447	1,444
Cours/Flux de trésorerie	7,977	11,522
Rendement de dividende	0,236	2,900
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	9,406

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	75,230	44,814
Corporate	22,677	38,860
Liquidités	1,543	10,435
Titrisé	0,353	7,788

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 23

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1%	GB00BM8Z2T38	26,58	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	11,98	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	9,54	-	-
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS	IE00B00FV011	8,49	122,67	+0,25%
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2122575678	7,60	86,870	+3,37%
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B5L65R35	7,56	100,95	+0,11%
Inter-American Development Bank 0.5%	XS2065728177	5,13	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	4,95	-	-
European Investment Bank 3.875%	-	4,03	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.875%	XS2034715305	2,56	-	-

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