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Memnon Fund - Memnon European Fund R Eur Acc (0P0000SV6S)

Luxembourg

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07/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 542,25M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Zadig Gestion (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0578134230

Catégorie d'actif: Action

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0P0000SV6S Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Memnon European R EUR Acc (0P0000SV6S). Les informations sur le portefeuille de Memnon European R EUR Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,800	0,800	0,000
Actions	99,200	99,200	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,444	14,708
Cours/Valeur comptable	1,536	1,989
Cours/Ventes	0,568	1,228
Cours/Flux de trésorerie	5,640	8,479
Rendement de dividende	2,784	3,141
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,336	10,939

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	27,000	19,191
Consommation Défensive	17,360	9,790
Santé	14,410	13,004
Conso / Cycliques	11,630	13,909
Energie	9,210	6,082
Matériaux de base	7,260	8,753
Technologie	5,970	12,225
Services Financiers	4,150	14,952
Services publics	3,000	3,292

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 23

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Shell	GB00BP6MXD84	9,14	33,96	+0,56%
Heidelbergcement	DE0006047004	7,20	100,100	+2,41%
Leonardo	IT0003856405	6,70	22,100	+0,23%
STMicroelectronics	NL0000226223	5,93	37,60	+0,35%
Merck	DE0006599905	5,41	155,70	+1,01%
Securitas B	SE0000163594	4,73	107,85	-4,09%
Carrefour	FR0000120172	4,70	16,430	+2,30%
Smurfit Kappa	IE00B1RR8406	4,65	3.766,0	+0,05%
Continental	DE0005439004	4,62	60,60	-1,66%
GSK plc	GB00BN7SWP63	4,61	1.780,50	+0,40%

Principaux Fonds d’Actions par Zadig Asset Management S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Memnon European I EUR Acc		542,25M	5,87	9,03	8,86

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