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Memnon Fund - Memnon European Fund I Usd Acc (0P0000SV6R)

Luxembourg

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17/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 444,92M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Zadig Gestion (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0578134073

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Memnon European I USD Acc (0P0000SV6R). Les informations sur le portefeuille de Memnon European I USD Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,600	0,600	0,000
Actions	99,400	99,400	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,360	16,283
Cours/Valeur comptable	1,406	2,716
Cours/Ventes	0,701	2,087
Cours/Flux de trésorerie	6,066	10,463
Rendement de dividende	4,453	2,754
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,152	13,011

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	30,450	12,951
Conso / Cycliques	16,400	12,534
Consommation Défensive	15,800	8,405
Industrielles	14,790	13,914
Matériaux de base	5,780	9,027
Services Financiers	5,100	19,309
Energie	4,260	8,442
Services de Communication	4,060	9,184
Technologie	3,360	20,067

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 28

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Merck	DE0006599905	6,13	140,90	+0,61%
Heidelberg Materials	DE0006047004	5,74	123,5000	+0,24%
Roche Holding Participation	CH0012032048	5,72	255,00	-1,09%
Commerzbank	DE000CBK1001	5,07	15,590	+1,37%
Continental	DE0005439004	4,99	65,46	+0,40%
AstraZeneca	GB0009895292	4,96	10.352,0	-1,47%
Renault	FR0000131906	4,73	46,82	+5,21%
Biomérieux	FR0013280286	4,39	102,10	+0,79%
Philips	NL0000009538	4,34	24,19	+1,51%
Kerry Group	IE0004906560	4,24	91,75	-0,22%

Principaux Fonds d’Actions par Zadig Asset Management S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Memnon European R USD Acc		446,4M	5,87	9,19	9,57

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