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Merch-universal Fi (182105033)

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20/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 59,51M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Merchbanc SGIIC

ISIN: ES0182105033

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

182105033 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Merch-Universal FI (182105033). Les informations sur le portefeuille de Merch-Universal FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	18,95	68,01	49,06
Actions	59,19	59,19	0,00
Oblig.	21,86	21,86	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,00	16,65
Cours/Valeur comptable	2,18	2,43
Cours/Ventes	2,05	1,74
Cours/Flux de trésorerie	10,50	10,21
Rendement de dividende	2,29	2,48
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,04	10,85

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	31,49	12,89
Technologie	20,22	19,75
Conso / Cycliques	19,72	10,88
Services Financiers	15,52	15,23
Consommation Défensive	3,88	7,82
Services de Communication	3,50	6,71
Matériaux de base	3,23	5,23
Industrielles	2,44	12,28

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 52

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain (Kingdom of) 3.75%	ES0L02406079	10,71	-	-
Bank of America	US0605051046	5,89	39,49	-1,25%
Alibaba ADR	US01609W1027	5,55	73,67	-0,91%
Biogen	US09062X1037	4,93	224,00	-0,70%
Gilead	US3755581036	4,68	70,67	+3,18%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	4,19	173,96	-0,81%
Qualcomm	US7475251036	4,03	212,53	-1,36%
United States Treasury Notes 2.13%	-	3,79	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3,46	-	-
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 0.75%	FR0013506508	3,24	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Andbank Wealth Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Merchfondo FI	138,21M	-4,82	-5,65	9,14
Merch-Fontemar FI	51,38M	2,09	0,82	1,50
LIGA MOBILIARIA SA	48,66M	12,03	8,61	5,99
Merch-Oportunidades FI	7,82M	-10,67	-6,05	1,46
Merch-Eurounion FI	4,7M	5,10	7,42	4,32

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