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Metavalor Dividendo Fi (0P00016DS0)

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 17,18M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Metagestión SGIIC

ISIN: ES0162701009

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Metavalor Dividendo FI (0P00016DS0). Les informations sur le portefeuille de Metavalor Dividendo FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Actions	100,000	100,000	0,000

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Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,016	15,254
Cours/Valeur comptable	2,262	2,644
Cours/Ventes	1,687	1,835
Cours/Flux de trésorerie	11,184	10,425
Rendement de dividende	4,016	3,431
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,363	8,707

Allocation Sectorielle

Actions

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	27,830	19,083
Technologie	15,730	14,802
Santé	14,990	12,836
Industrielles	13,150	12,092
Services publics	10,450	5,250
Matériaux de base	7,010	4,041
Consommation Défensive	4,280	11,821
Conso / Cycliques	3,970	8,828
Energie	2,590	5,844

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 35

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Schneider Electric	FR0000121972	7,17	239,80	+0,29%
Air Liquide	FR0000120073	7,01	154,34	+0,06%
Iberdrola	ES0144580Y14	6,19	13,140	+0,46%
IBM	US4592001014	5,97	224.41	+1.12%
AXA	FR0000120628	5,67	33,57	-0,21%
Corning	US2193501051	5,03	47,90	+0,84%
Accenture	IE00B4BNMY34	4,73	361,63	+0,80%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	4,57	458,66	+0,95%
Novartis	CH0012005267	4,36	87,68	+1,11%
Thales	FR0000121329	4,33	137.75	+0.51%

Principaux Fonds d’Actions par Metagestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Metavalor Global FI	60,25M	6,95	-1,89	0,71
Metavalor FI	17M	0,11	5,50	4,67
ES0162368015	3,86M	9,91	0,08	6,84

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