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Schroder Gold Rv 45 Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento Multimercado (0P0000UE7M)

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27/06 - Fermé. Devise en BRL ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 896,33K

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Schroder Investment Management Brasil Ltda

ISIN: BRMC45CTF006

S/N: 08.978.659/0001-29

Catégorie d'actif: Autre

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P0000UE7M Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds METLIFE C45 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND (0P0000UE7M). Les informations sur le portefeuille de METLIFE C45 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Actions	40,490	40,490
Oblig.	56,910	56,910
Autre	2,680	2,680

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,777	8,388
Cours/Valeur comptable	1,229	1,355
Cours/Ventes	1,158	0,835
Cours/Flux de trésorerie	3,967	4,451
Rendement de dividende	5,835	7,297
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,739	12,945

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	24,980	20,182
Energie	21,580	12,137
Matériaux de base	16,830	17,446
Services publics	13,390	14,171
Industrielles	11,120	12,490
Consommation Défensive	5,810	6,838
Conso / Cycliques	5,130	7,361
Santé	1,160	4,099

Allocation Géographique

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 6

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Schroder Metlife Corporate FI RF Prev	-	49,64	-	-
Schroder Metlife FIA Prev	-	44,56	-	-
Schroder Metlife Master S&P FIM	-	3,77	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/24	BRSTNCLTN7W3	2,39	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	0,00	6,610	+1,52%

Autres Fonds Principaux par Schroder Investment Management Brasil Ltda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
METLIFE PREVIDENCIARIO ACOES FUNDO	90,57M	22,34	5,11	11,33
SCHRODER GAIA LS FUNDO DE INVESTIME	35,17M	5,98	1,61	-
SCHRODER BRASIL BALANCED FUNDO DE I	24,03M	18,62	7,99	10,75
METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULSP	23,88M	32,95	17,48	-

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France 40 Futures	7.585,8	+8,8	+0,12%
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S&P 500 VIX Futures	13,40	-0,02	-0,13%
DAX	18.321,99	+86,54	+0,47%
S&P 500	5.475,09	+14,61	+0,27%
Dow Jones	39.169,52	+50,66	+0,13%

Aurora Cannabis	6,320	-0,180	-2,77%
Meta Platforms	504,60	+0,38	+0,08%
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EUR/CHF	0,9699	+0,0003	+0,03%
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USD/JPY	161,65	+0,21	+0,13%

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