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M&g Global Dividend Fund Sterling I Acc (0P0000GBS4)

Londres

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26/04 - Fermé. Devise en GBP ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,98B

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: M&G Securities Ltd

ISIN: GB00B39R2Q25

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
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0P0000GBS4 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds M&G Global Dividend Fund Sterling I Acc (0P0000GBS4). Les informations sur le portefeuille de M&G Global Dividend Fund Sterling I Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,870	2,530	0,660
Actions	98,000	98,000	0,000
Oblig.	0,120	0,120	0,000
Convertibles	0,020	0,020	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,767	15,175
Cours/Valeur comptable	2,341	2,573
Cours/Ventes	0,981	1,707
Cours/Flux de trésorerie	9,276	9,600
Rendement de dividende	3,953	3,518
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,479	8,579

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	17,190	14,786
Services Financiers	14,450	18,228
Santé	13,350	14,212
Consommation Défensive	13,210	11,786
Conso / Cycliques	13,130	8,450
Matériaux de base	11,300	3,794
Energie	8,840	5,586
Industrielles	7,270	12,582
Services publics	1,260	5,486

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 53

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Methanex	CA59151K1084	7,46	65,96	+1,10%
Imperial Brands	GB0004544929	7,14	1.811,50	-0,88%
Broadcom	US11135F1012	7,05	1.344,07	+3,84%
Microsoft	US5949181045	5,22	406,32	+1,82%
Gibson Energy Inc	CA3748252069	4,55	22,65	-0,31%
Keyera	CA4932711001	4,11	35,59	+0,42%
Amcor	AU000000AMC4	3,32	13,730	-0,58%
Abrdn	GB00BF8Q6K64	3,29	146,05	+3,47%
Medtronic	IE00BTN1Y115	3,23	79,73	+0,61%
Siemens	DE0007236101	3,20	177,62	+2,26%

Principaux Fonds d’Actions par M&G Securities Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GB00B4WV2P70	2,31B	2,32	6,99	9,87
GB0030932452	2,31B	1,58	9,99	8,24
MG Global Dividend Sterling A Inc	1,98B	4,77	9,31	9,24
MG Global Dividend Sterling A Acc	1,98B	4,77	9,31	9,23
GB00B6677B69	445,73M	1,73	-0,53	3,72

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US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
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