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Vt Greystone Global Growth Fund R Acc (0P0000XXV8)

Londres

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14/02 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 77,81M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Margetts Fund Management Limited

ISIN: GB00B79FLP68

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds MGTS Greystone Global Growth Fund R Acc (0P0000XXV8). Les informations sur le portefeuille de MGTS Greystone Global Growth Fund R Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,36	4,40	1,04
Actions	96,14	96,26	0,12
Oblig.	0,01	0,01	0,00
Privilégiées	0,01	0,01	0,00
Autre	0,48	0,49	0,01

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,43	18,07
Cours/Valeur comptable	2,39	3,05
Cours/Ventes	1,64	2,23
Cours/Flux de trésorerie	10,36	12,39
Rendement de dividende	2,36	2,03
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,97	10,67

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,55	24,11
Services Financiers	16,39	16,38
Santé	11,78	12,98
Industrielles	11,55	11,41
Conso / Cycliques	11,44	10,73
Services de Communication	6,95	7,95
Consommation Défensive	6,31	7,64
Energie	3,95	3,49
Matériaux de base	3,73	3,92
Services publics	2,30	2,59
Immobilier	2,04	2,72

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 34

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Legal & General US Index Trust I Acc	GB00B0CNGT73	6,96	13,21	-0,30%
JPM Europe (ex-UK) Rsh Enh Idx Eq E Acc	GB00BKTF1F72	6,00	-	-
JPM US Research Enhanced Idx Eq E Acc	GB00BJRCPT57	5,99	-	-
Invesco Perpetual Global Ex UK Enhanced Index Fund	GB00BZ8GWT74	5,98	5,71	0,08%
JPM Global Equity Income S GBP Net Acc	GB00BLJP7121	5,11	-	-
Vanguard US Equity Index Acc	GB00B5B71Q71	4,97	1.081,36	-0,73%
CF Canlife North American Fund C Acc GBP	GB00B73N3278	4,95	32,32	-0,14%
Royal London Global Equity Income M Inc	GB00BL6V1118	4,02	-	-
WS Guinness Global Eq Inc Y GBP Inc	GB00BNGFN669	4,00	-	-
WS Lightman European I Acc	GB00BGPFJM62	3,96	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Valu-Trac Investment Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Portfolio Retail Accumulation	4,67M	3,63	4,99	5,20
Universal Portfolio Retail Income	20,99K	3,63	4,95	5,40
Sentinel Universal Portfolio B Accu	100,82M	10,07	2,66	5,72
Sentinel Universal Portfolio Class	1,32M	10,07	2,66	5,71
Cautious Managed Fund R Acc	42,17M	2,54	2,37	3,16

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EUR/GBP	0,8330	+0,0001	+0,01%
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