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Mi Hawksmoor The Vanbrugh Fund C Accumulation Shares (0P000131TD)

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22/11 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 85,71M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Maitland Institutional Services Ltd.

ISIN: GB00BJ4GVQ92

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund C Accumulation shar (0P000131TD). Les informations sur le portefeuille de MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund C Accumulation shar incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,65	14,38	7,73
Actions	33,93	34,03	0,10
Oblig.	24,18	24,78	0,60
Convertibles	0,04	0,04	0,00
Autre	35,20	35,87	0,67

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,64	15,36
Cours/Valeur comptable	1,12	2,23
Cours/Ventes	0,73	1,58
Cours/Flux de trésorerie	5,60	9,74
Rendement de dividende	3,69	2,90
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,43	10,61

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	27,37	17,05
Industrielles	16,82	11,91
Matériaux de base	15,02	5,61
Conso / Cycliques	12,48	10,48
Technologie	6,82	16,55
Consommation Défensive	5,92	7,81
Services de Communication	5,30	6,31
Santé	3,24	10,54
Energie	3,13	4,50
Immobilier	2,89	6,31
Services publics	0,99	3,61

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 52

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Allianz Index-Linked Gilt E GBP Inc	GB00BDD4M929	8,64	-	-
MI TwentyFour AM Monument Bond I Inc	GB00B3XVTT21	7,82	-	-
Dollar GBP D	IE00B41GP767	5,87	-	-
WisdomTree Core Physical Gold USD ETC	JE00BN2CJ301	4,82	268,94	+1,30%
Artemis UK Select Fund I Acc	GB00B2PLJG05	3,67	10,471	+0,88%
MAN FID INT MAN GLG INC G	-	3,23	-	-
Investec Global Gold I Acc Net GBP	GB00B1XFGM25	3,00	2,43	+2,02%
Polar Capital Japan Value S JPY	IE00B8843R79	2,20	-	-
Schroder Strategic Credit L Income	GB00B11DP098	2,15	0,90	0,04%
Mercantile Investment Trust	GB00BF4JDH58	2,08	234,00	+1,30%

Principaux Fonds d’Actions par Hawksmoor Investment Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GB00BP855B75	601,85M	10,46	-6,00	12,61
MI Metropolis Valuefund A Acc	457,38M	11,02	6,24	12,06
MI Metropolis Valuefund A Inc	457,38M	11,03	6,19	12,00
Fund B Accumulation shares	3,84M	8,41	3,11	5,00
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B In	1,57M	8,43	3,11	5,02

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