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Mi Hawksmoor The Vanbrugh Fund C Accumulation Shares (0P000131TD)

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06/01 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 82,63M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Maitland Institutional Services Ltd.

ISIN: GB00BJ4GVQ92

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund C Accumulation shar (0P000131TD). Les informations sur le portefeuille de MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund C Accumulation shar incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,77	13,10	6,33
Actions	33,52	33,55	0,03
Oblig.	24,92	25,45	0,53
Convertibles	0,04	0,04	0,00
Autre	34,76	36,91	2,15

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,46	15,39
Cours/Valeur comptable	1,17	2,26
Cours/Ventes	0,75	1,62
Cours/Flux de trésorerie	5,48	9,87
Rendement de dividende	3,94	2,89
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,21	10,48

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	36,70	17,75
Matériaux de base	15,53	5,42
Industrielles	12,98	11,79
Conso / Cycliques	9,79	10,50
Consommation Défensive	5,83	7,76
Technologie	4,66	16,70
Services de Communication	4,59	6,34
Energie	3,16	4,40
Santé	3,00	10,24
Immobilier	2,87	6,18
Services publics	0,90	3,58

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 51

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Allianz Index-Linked Gilt E GBP Inc	GB00BDD4M929	8,78	-	-
Aegon European ABS I GBP H Acc	IE00BYWL4Q20	6,93	-	-
iShares $ TIPS UCITS ETF USD	IE00B1FZSC47	6,08	190,36	-1,17%
WisdomTree Core Physical Gold USD ETC	JE00BN2CJ301	4,84	262,52	-0,10%
Investec Global Gold I Acc Net GBP	GB00B1XFGM25	3,23	2,28	0,08%
MAN FID INT MAN GLG INC G	-	2,97	-	-
WS Lightman European I Inc	GB00BJCWFY55	2,95	-	-
Mercantile Investment Trust	GB00BF4JDH58	2,84	236,50	+0,21%
Law Debenture	GB0031429219	2,81	893,00	+0,11%
Artemis UK Select Fund I Acc	GB00B2PLJG05	2,48	10,763	+0,19%

Principaux Fonds d’Actions par Hawksmoor Investment Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GB00BP855B75	576,66M	10,46	-6,00	12,61
MI Metropolis Valuefund A Acc	455,66M	15,07	8,45	11,95
MI Metropolis Valuefund A Inc	455,66M	15,09	8,40	11,90
Fund B Accumulation shares	3,77M	7,65	2,48	4,79
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B In	1,58M	7,68	2,48	4,80

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USD/JPY	157,59	-0,01	-0,01%

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Gaz naturel	3,538	-0,134	-3,65%

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