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Mi Metropolis Valuefund A Inc (0P0000U4SV)

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07/01 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 459,33M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Maitland Institutional Services Ltd.

ISIN: GB00B67KWW06

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds MI Metropolis Valuefund A Inc (0P0000U4SV). Les informations sur le portefeuille de MI Metropolis Valuefund A Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,11	1,56	0,45
Actions	98,90	98,90	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,00	17,98
Cours/Valeur comptable	2,65	3,02
Cours/Ventes	1,88	2,21
Cours/Flux de trésorerie	8,66	12,32
Rendement de dividende	2,47	2,05
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,69	11,29

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	27,63	16,17
Industrielles	21,94	11,57
Technologie	18,17	23,55
Conso / Cycliques	13,80	10,47
Services de Communication	10,81	7,65
Consommation Défensive	7,65	7,80

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 27

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ashtead Group	GB0000536739	7,52	4.953,0	-1,57%
State Street	US8574771031	7,42	97,73	+0,01%
Comcast	US20030N1019	6,32	37,17	-0,03%
Ryanair ADR	US7835132033	6,24	44,50	-1,09%
Microsoft	US5949181045	5,90	424,56	+0,52%
Diageo	GB0002374006	5,74	2.526,0	+0,78%
Cisco	US17275R1023	4,85	59,20	+0,46%
Visa A	US92826C8394	4,84	312,60	+0,30%
Kubota Corp.	JP3266400005	4,70	1.782,0	-1,19%
Texas Instruments	US8825081040	4,69	191,66	-0,29%

Principaux Fonds d’Actions par Metropolis Capital Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GB00BP855B75	576,66M	10,46	-6,00	12,61
MI Metropolis Valuefund A Acc	457,9M	15,07	8,45	11,95
Fund B Accumulation shares	3,75M	7,65	2,48	4,79
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B In	1,57M	7,68	2,48	4,80
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund C Ac	82,32M	7,85	2,68	5,04

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