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Azvalor Lux Sicav Azvalor International I (0P000176QB)

Luxembourg

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25/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 294,65M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1333146287

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P000176QB Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Mimosa Capital SICAV Azvalor International I (0P000176QB). Les informations sur le portefeuille de Mimosa Capital SICAV Azvalor International I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,790	2,790
Actions	85,470	85,470
Oblig.	11,740	11,740

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,914	16,798
Cours/Valeur comptable	1,173	2,472
Cours/Ventes	0,482	1,739
Cours/Flux de trésorerie	2,130	10,548
Rendement de dividende	3,511	2,232
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,895	12,101

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	40,920	8,281
Energie	32,830	6,983
Industrielles	6,970	17,212
Consommation Défensive	3,980	8,115
Santé	3,660	13,683
Conso / Cycliques	3,550	10,989
Services publics	2,980	3,800
Services Financiers	2,430	13,256
Services de Communication	1,930	6,349
Immobilier	0,750	4,060

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 70

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
German T Bill	-	11,74	-	-
PrairieSky Royalty	CA7397211086	4,71	26,25	+0,38%
Nov	US62955J1034	4,57	18,78	-0,37%
Arch Resources	US03940R1077	4,30	149,49	-0,84%
Tullow Oil	GB0001500809	4,14	31,12	-1,46%
Tec. Reunidas	ES0178165017	3,55	12,640	+2,93%
Endeavour Mining	GB00BL6K5J42	3,51	28,88	+0,31%
Suzano Papel Celulose	BRSUZBACNOR0	3,50	56,80	+11,79%
Glencore	JE00B4T3BW64	3,27	452,75	-0,32%
Barrick Gold	CA0679011084	3,08	16,87	+0,44%

Principaux Fonds d’Actions par Azvalor Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,53B	5,61	-2,16	8,72
Adamant Medtech B EUR	1,53B	7,45	3,75	12,66
Adamant Medtech I EUR	1,53B	7,77	4,49	13,46
Adamant Medtech T EUR	1,53B	7,64	4,17	13,11
LU1477743386	392,61M	3,71	-1,55	-

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