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Minsheng Royal Tengyuan Mmkt A (003478)

Shanghai

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14/05 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,15B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Minsheng Royal Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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- Analyse Tech.
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003478 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds MinSheng Royal TengYuan MMkt A (003478). Les informations sur le portefeuille de MinSheng Royal TengYuan MMkt A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	64,600	64,600
Oblig.	3,620	3,620
Autre	31,780	31,780

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	64,597	57,093
Corporate	3,622	5,168

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	34,51	-	-
TANGSHAN BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 121TH ISSUANCE	-	4,74	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 160TH ISSUANCE	-	4,73	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 63TH ISSUANCE	-	4,71	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3	-	4,16	-	-
GF SECURITIES CO.,LTD. BOND 2.7 2023 2	-	3,62	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 CD 167TH ISSUANCE	-	2,36	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 71TH ISSUANCE	-	2,36	-	-
GUILIN BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 265TH ISSUANCE	-	2,35	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 196TH ISSUANCE	-	2,34	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Minsheng Royal Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Min Sheng Royal Cash Treasure MM A	18,94B	0,65	1,92	2,92
Royal Enhance Income Annual Int B A	1,3B	1,75	3,83	5,57
Royal Enhance Income Annual Int B C	1,3B	1,62	3,41	5,15
MinSheng Royal Cash Profit Inc MMkD	740,29M	0,62	1,82	-
MinSheng Royal Cash Profit MM A	740,29M	0,60	1,75	2,64

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S&P 500	5.246,68	+25,26	+0,48%
Dow Jones	39.558,11	+126,60	+0,32%

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