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Mistral Value Fund Usd P (0P0000AB6X)

Liechtenstein

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25/04 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 63,88M

Type: Fonds

Marché: Liechtenstein

Emetteur: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0025109658

Catégorie d'actif: Action

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0P0000AB6X Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Mistral Value Fund USD P (0P0000AB6X). Les informations sur le portefeuille de Mistral Value Fund USD P incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,990	24,760	23,770
Actions	99,010	99,100	0,090

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,472	17,700
Cours/Valeur comptable	2,606	2,843
Cours/Ventes	2,257	1,999
Cours/Flux de trésorerie	13,838	11,581
Rendement de dividende	1,610	2,107
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,716	10,973

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	22,480	10,756
Services Financiers	16,480	15,440
Technologie	16,480	22,024
Industrielles	11,140	12,079
Santé	10,270	14,373
Consommation Défensive	8,740	8,411
Services de Communication	8,070	7,226
Matériaux de base	6,330	4,362

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 52

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ASML Holding	NL0010273215	4,09	858,80	+3,22%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3,56	401,65	-0,81%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,38	886,6	+2,28%
The Charles Schwab	US8085131055	3,17	74,96	+0,09%
Hermès International	FR0000052292	3,16	2,350.00	+2.31%
Broadcom	US11135F1012	3,08	1.344,07	+3,84%
AMD	US0079031078	3,04	157,40	+2,37%
AIG	US0268747849	2,88	74,47	-0,21%
DR Horton	US23331A1097	2,83	145,30	+0,76%
American Express	US0258161092	2,77	235.60	-0.63%

Principaux Fonds d’Actions par Osiris Asset Management AG

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Lumen Vietnam Fund USD		333,65M	9,32	7,12	9,13

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S&P 500 VIX Futures	15,45	-0,55	-3,45%
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S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%

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