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Mlcprof Solutions-mif Capital Stable (LP68054939)

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02/05 - Fermé. Devise en AUD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 22,24M

Type: Fonds

Marché: Australie

Emetteur: National/MLC Group

ISIN: AU60NFS03286

Catégorie d'actif: Action

Général
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Titres en portefeuille

LP68054939 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds MLCProf Solutions-MIF Capital Stable (LP68054939). Les informations sur le portefeuille de MLCProf Solutions-MIF Capital Stable incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,180	5,880	1,700
Actions	15,680	15,680	0,000
Oblig.	39,110	47,960	8,850
Convertibles	0,070	0,070	0,000
Privilégiées	0,070	0,070	0,000
Autre	40,900	40,900	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,936	15,455
Cours/Valeur comptable	2,086	1,999
Cours/Ventes	2,142	1,665
Cours/Flux de trésorerie	8,990	8,497
Rendement de dividende	3,831	3,486
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,372	9,442

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	25,730	19,034
Immobilier	19,930	9,654
Matériaux de base	15,540	9,527
Santé	9,850	10,107
Industrielles	7,180	9,204
Conso / Cycliques	6,230	9,189
Energie	4,310	6,417
Technologie	3,970	11,852
Services de Communication	3,450	6,485
Consommation Défensive	3,370	5,184
Services publics	0,440	3,348

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 4,242

Nombre de positions vendeuses: 230

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Multimix Wholesale International Shares Trust	-	10,46	-	-
IOOF Income Trust	AU60PIM00037	10,16	-	-
Ardea Composite Bond Fund Class F	-	4,93	-	-
Multimix Wholesale Alternativedebt Trust	-	3,20	-	-
Ioof Mim Property Plus Fund	-	3,19	-	-
Onepath Wholesale Unlisted Infrastructure Trust	-	1,94	-	-
Mlc Pe Institutional Class	-	1,93	-	-
Australia AUGOVT 2 21-Aug-2035	AU000XCLWAF4	1,24	133,95	-0,64%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	0,93	43,300	+1,45%
Aurora Fund Ltd M1	-	0,88	-	-

Principaux Fonds d’Actions par National/MLC Group

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
MLC MKey Super Horizon 6 Share Port	1,32B	5,33	6,20	8,75
AU60ANT00026	580,63M	7,04	2,49	9,25
MLC MKey Super Australian Share Fun	524,35M	3,06	6,26	8,12
MLC MKey Bus Sup Horizon 6 Share	441,32M	5,20	5,88	8,46
MLC MKey Bus Sup IncomeBuilder	80,85M	3,98	7,97	6,43

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EUR/CHF	0,9688	+0,0041	+0,43%
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EUR/GBP	0,8480	-0,0008	-0,09%
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USD/CAD	1,3688	+0,0011	+0,08%
USD/JPY	161,10	+0,28	+0,17%

Pétrole brut WTI	82,06	+0,52	+0,64%
Pétrole Brent	85,58	+0,58	+0,68%
Or	2.343,95	+4,35	+0,19%
Gasoil Londres	789,62	+7,37	+0,94%
Nickel	17.354,50	+63,50	+0,37%
Argent	29,515	-0,045	-0,15%
Gaz naturel	2,559	-0,042	-1,61%

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