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Mml Series Investment Fund Ii Inflation-protected And Income Fund Initial Class (0P00003E0L)

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31/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 142,79M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: MassMutual

Catégorie d'actif: Obligation

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- Analyse Tech.
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0P00003E0L Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds MML Series Investment Fund II Inflation-Protected (0P00003E0L). Les informations sur le portefeuille de MML Series Investment Fund II Inflation-Protected incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	29,440	31,550	2,110
Oblig.	67,380	160,660	93,280
Autre	3,180	94,470	91,290

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,814	15,647
Cours/Valeur comptable	3,007	2,225
Cours/Ventes	1,632	1,542
Cours/Flux de trésorerie	9,157	8,316
Rendement de dividende	3,347	2,960
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,494	18,674

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	-2,836	80,557
Titrisé	70,218	15,342
Liquidités	29,437	19,108

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 188

Nombre de positions vendeuses: 21

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bm128671 Trs Usd R F 1.00000 Bm128671_receive Bondtrs	-	27,30	-	-
Bm129110 Trs Usd R F 1.00000 Bm129110_receive Bondtrs	-	25,93	-	-
Bm128669 Trs Usd R F 1.00000 Bm128669_receive Bondtrs	-	20,68	-	-
Bm129325 Trs Usd R F 1.00000 Bm129325_receive Bondtrs	-	20,55	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 6.18743%	-	3,63	-	-
COLT 2022-1 MORTGAGE LOAN TRUST 2.284%	-	3,62	-	-
NEWREZ WAREHOUSE SECURITIZATION TRUST 2021-1 6.22043%	-	2,71	-	-
Csmc 2019-Ice4 7.00901%	-	2,67	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 6.13743%	-	2,29	-	-
HERTZ VEHICLE FINANCING III LLC 3.98%	-	2,18	-	-

Principaux Fonds Obligataires par MassMutual

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
MassMutual Select Total Return BonI	673,76M	-3,98	-4,15	1,19
MassMutual Premier Core Bond I	462,67M	-2,09	-3,36	1,55
MassMutual Select Strategic Bond I	286,73M	-5,00	-4,49	1,57
MassMutual Premier High Yield I	230,95M	0,95	2,58	4,45
MassMutual Premier Infl-Prot and In	158,74M	-0,64	-0,70	2,25

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