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Mnc Dana Syariah (0P0000SYL7)

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26/04 - Fermé. Devise en IDR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 81,36B

Type: Fonds

Marché: Indonésie

Emetteur: PT MNC Asset Management

ISIN: IDN000038601

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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0P0000SYL7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds MNC Dana Syariah (0P0000SYL7). Les informations sur le portefeuille de MNC Dana Syariah incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	97,400	97,400	0,000
Autre	2,600	2,600	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	97,399	7,740

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Surat Berharga Syariah Negara	-	40,51	-	-
Sukuk Ijarah Tps Food I 2013	-	9,43	-	-
Sukuk Ijarah Sumberdaya Sewatama I Thn 2012	-	9,31	-	-
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adira Finance Tahap I Tahun 2013 Seri B	-	9,12	-	-
Sukuk Ijarah Pln V Thn 2010 Seri A	-	7,78	-	-
Sukuk Ijarah Indosat Ivb Thn 2009	-	4,75	-	-
Sukuk Mudharabah Ii Mayora Indah Tahun 2012	-	4,44	-	-
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adhi Tahap Ii Tahun 2013	-	2,11	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PT MNC Asset Management

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	MNC Dana Lancar		103,99B	1,22	4,38	5,54
	MNC Dana Likuid		76,01B	1,34	6,87	5,31

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S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
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EUR/CHF	0,9780	-0,0008	-0,08%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
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USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

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Pétrole Brent	88,21	+0,37	+0,42%
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Nickel	19.256,50	+99,50	+0,52%
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Gaz naturel	2,285	-0,057	-2,43%

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