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Monega Dänische Covered Bonds (r) (0P00015UQD)

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 112,47M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A1143N7

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Monega Dänische Covered Bonds (R) (0P00015UQD). Les informations sur le portefeuille de Monega Dänische Covered Bonds (R) incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	13,640	109,590	95,950
Oblig.	86,360	86,360	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	0,363	116,540
Titrisé	84,144	75,288
Liquidités	11,506	2,623
Gouvernement	3,988	19,931

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 93

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Denmark (Kingdom Of) 0%	DK0009924292	10,79	-	-
DLR Kredit AS 1%	DK0006352513	4,86	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	4,45	-	-
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004626918	4,18	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2%	DK0002039049	4,06	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	4,03	-	-
DLR Kredit AS 5%	DK0006356696	3,72	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002058346	3,56	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009541013	3,47	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002058429	2,90	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Nykredit Bank AS

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Monega Danische Covered Bonds (I)	112,47M	5,15	0,27	0,76
Monega Euro-Bond	80,98M	1,67	-3,28	-0,33
Landert Bond Opportunities I	61,69M	3,97	0,48	1,52
WGZ Corporate M R	22,86M	3,34	-0,91	-
WGZ Corporate M I	22,86M	4,81	-0,24	1,09

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