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Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Balanced Fund B Usd Acc Non Rpt (0P0000X7TU)

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18/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,69M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B8N7H136

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund B (0P0000X7TU). Les informations sur le portefeuille de Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	47,600	47,600	0,000
Oblig.	37,750	38,490	0,740
Convertibles	0,110	0,110	0,000
Privilégiées	0,030	0,030	0,000
Autre	15,980	15,980	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,967	17,260
Cours/Valeur comptable	2,461	2,788
Cours/Ventes	1,769	2,027
Cours/Flux de trésorerie	10,702	11,491
Rendement de dividende	2,118	2,517
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,190	11,402

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	22,390	20,592
Industrielles	15,540	10,707
Services Financiers	14,640	16,966
Santé	11,380	11,893
Conso / Cycliques	11,120	9,573
Services de Communication	7,540	6,838
Consommation Défensive	5,000	7,142
Matériaux de base	4,830	3,779
Energie	2,690	4,327
Services publics	2,660	3,628
Immobilier	2,200	6,818

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 24

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	9,26	17,01	-0,06%
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	8,95	61,16	+0,77%
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts	LU1407892592	8,08	119,53	-0,47%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B3BMD843	7,23	11,650	+0,09%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	6,19	6,28	+0,80%
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B5L65R35	6,08	101,33	+0,07%
AMUNDI S&P 500 C	-	5,54	-	-
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	5,12	554,080	+0,46%
Invesco Sterling Bond T1 GBP QInc	LU2336017566	5,07	-	-
Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayle	LU1429558734	4,16	472,150	+1,16%

Principaux Fonds d’Actions par Kleinwort Hambros Elite PCC Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Multi Asset Balanced Fund A USD Can		2,27M	7,98	2,20	4,53
	Multi Asset Growth Fund B USD Acc N		6,17M	11,29	3,71	6,33

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S&P 500 VIX Futures	16,05	+0,06	+0,39%
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S&P 500	6.040,0	+66,0	+1,10%
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EUR/CHF	0,9355	+0,0004	+0,04%
GBP/USD	1,2538	-0,0015	-0,12%
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USD/JPY	157,46	+0,06	+0,03%

Pétrole brut WTI	70,31	+0,21	+0,30%
Pétrole Brent	73,36	+0,14	+0,19%
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Gaz naturel	3,443	-0,061	-1,74%

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