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Multiadvisor Gestión Smart Gestión Estrategia Global Fi (0P00018DJ1)

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25/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,01M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0164701007

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00018DJ1 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Multiadvisor Gestión Smart Gestión Estrategia Glob (0P00018DJ1). Les informations sur le portefeuille de Multiadvisor Gestión Smart Gestión Estrategia Glob incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,520	46,400	38,880
Actions	46,530	46,530	0,000
Oblig.	44,540	44,540	0,000
Convertibles	0,410	0,410	0,000
Autre	1,000	1,000	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	4,951	16,114
Cours/Valeur comptable	1,215	2,341
Cours/Ventes	0,668	1,695
Cours/Flux de trésorerie	4,981	9,980
Rendement de dividende	3,474	2,480
Croissance des bénéfices sur 5 ans	18,171	11,332

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	25,130	7,008
Industrielles	16,780	12,296
Santé	15,310	12,424
Services de Communication	9,140	7,167
Technologie	8,850	19,379
Services Financiers	7,320	15,091
Conso / Cycliques	6,410	12,122
Services publics	4,650	3,562
Consommation Défensive	3,980	7,938
Immobilier	2,390	2,582
Energie	0,030	4,709

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 73

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	7,49	-	-
Spain (Kingdom of) 3.75%	ES0L02406079	6,78	-	-
Carmignac Credit 2027 F EUR Acc	FR0014008223	4,56	-	-
Grupo Ezentis SA	ES0172708234	4,04	0,1710	-1,16%
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS	IE00B1FZS913	3,82	174,01	-0,43%
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)	IE00BFM6TC58	3,67	4,55	-0,94%
Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 0.9%	XS1589970968	3,50	-	-
Gestamp Automocion GEST 3.25 30-Apr-2026	XS1814065345	3,16	97,870	-0,10%
Bank of America Corp. 1.78%	XS1602547264	3,13	-	-
Caixabank S.A. 1.13%	ES0213307061	2,94	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Inversis Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ES0108232002	110,3M	9,30	7,73	-
ES0108240005	39,75M	4,87	3,72	-
ES0164691034	31,96M	1,77	-1,18	-
ES0182838005	27,12M	4,95	-2,28	-
IF Global Management FI	15,04M	5,58	3,76	-

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