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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Chf Bh Hedged (0P0000Z6B8)

Luxembourg

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08/05 - Fermé. Devise en CHF ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,73B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912200242

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000Z6B8 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z6B8). Les informations sur le portefeuille de Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,070	0,070
Actions	99,010	99,010
Autre	0,920	0,920

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,807	12,460
Cours/Valeur comptable	1,991	1,759
Cours/Ventes	1,349	1,084
Cours/Flux de trésorerie	6,609	7,167
Rendement de dividende	3,123	3,139
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,359	10,134

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	19,450	15,218
Services Financiers	17,600	17,582
Santé	17,150	15,273
Consommation Défensive	10,740	9,612
Energie	9,460	6,912
Services de Communication	7,900	8,619
Matériaux de base	6,860	5,641
Industrielles	6,300	11,429
Conso / Cycliques	4,540	10,181

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 71

Nombre de positions vendeuses: 28

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Oracle	US68389X1054	3,19	116,52	-0,13%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,95	117,36	-0,51%
Thales	FR0000121329	2,45	165,80	-0,78%
Siemens	DE0007236101	2,36	188,09	-0,16%
SAP	DE0007164600	2,36	176,500	+0,25%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,35	227,60	+1,11%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	2,13	43,250	+0,79%
Markel	US5705351048	2,13	1.658,65	+0,39%
Merck&Co	US58933Y1055	2,12	128,24	-1,40%
Microsoft	US5949181045	2,04	414,25	-0,12%

Principaux Fonds d’Actions par Bank Julius Bär & Co. AG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0912192555	2,57B	12,87	5,73	6,56
LU0912194411	2,57B	13,11	6,25	-
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh	1,73B	2,27	10,21	-
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	1,73B	2,29	10,25	5,61
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	1,73B	1,95	9,38	4,78

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S&P 500	5.221,34	-1,34	-0,03%
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EUR/GBP	0,8597	-0,0003	-0,03%
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USD/JPY	156,19	+0,47	+0,30%

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