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Mutuafondo A Fi (165237035)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 2,01B

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165237035

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Mutuafondo A FI (165237035). Les informations sur le portefeuille de Mutuafondo A FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Oblig.	106,59	106,59
Convertibles	4,80	4,80
Privilégiées	0,97	0,97

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	30,62	16,98
Cours/Valeur comptable	4,84	2,30
Cours/Ventes	3,55	1,79
Cours/Flux de trésorerie	22,47	9,78
Rendement de dividende	0,32	2,86
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,79	11,05

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	57,52	48,35
Gouvernement	48,31	34,73
Produit dérivé	10,91	9,24
Liquidités	-24,19	16,55
Titrisé	2,64	6,84

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 192

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Futuro Euro-Schatz Fut Dec24 Duz4	-	18,05	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	13,85	101,30	0,00%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1,92	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1,91	100,758	+0,04%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,59	-	-
Assicurazioni Generali SpA 5.272 12-Sep-2033	XS2678749990	1,32	100,500	0,00%
Korea National Oil Corp. 1.25%	-	1,27	-	-
Bayer AG	XS2451803063	1,25	-	-
Erste Group Bank AG 8.5%	AT0000A36XD5	1,17	-	-
Unicaja Banco S A 5.125%	ES0280907033	1,12	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Mutuactivos SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Mutuafondo D FI	2,01B	4,86	1,85	1,12
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,56B	3,62	2,10	0,48
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,56B	3,86	2,36	0,73
ES0113589008	1,08B	2,89	-	-
Mutuafondo Dinero A FI	473,18M	3,24	1,91	0,35

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