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Mutuafondo Bonos Financieros D Fi (0P00012DCL)

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 180,18M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0124143019

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Mutuafondo Bonos Financieros D FI (0P00012DCL). Les informations sur le portefeuille de Mutuafondo Bonos Financieros D FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Oblig.	119,910	119,910
Convertibles	6,620	6,620
Privilégiées	0,510	0,510

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	30,620	11,394
Cours/Valeur comptable	4,842	1,624
Cours/Ventes	3,552	1,379
Cours/Flux de trésorerie	22,474	11,260
Rendement de dividende	0,316	2,615
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,787	11,308

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	68,374	79,065
Gouvernement	52,042	8,830
Liquidités	-30,573	8,421
Produit dérivé	3,536	25,238

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 87

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Futuro Euro-Schatz Fut Dec24 Duz4	-	18,89	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	11,92	104,410	+0,14%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	7,69	-	-
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	4,83	95,920	-0,15%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3,55	-	-
Barclays PLC 1.125%	XS2321466133	2,70	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,53	-	-
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	2,19	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	2,04	-	-
ING Groep N.V. 2%	XS1796079488	2,00	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Mutuactivos SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Mutuafondo D FI	2,01B	4,86	1,85	1,12
Mutuafondo A FI	2,01B	4,89	2,08	1,41
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,54B	3,62	2,10	0,48
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,54B	3,86	2,36	0,73
ES0113589008	1,08B	2,89	-	-

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