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Mutuafondo Corto Plazo A Fi (165142037)

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25/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,56B

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165142037

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Mutuafondo Corto Plazo A FI (165142037). Les informations sur le portefeuille de Mutuafondo Corto Plazo A FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,19	27,53	22,34
Oblig.	90,06	90,06	0,00
Convertibles	4,09	4,09	0,00
Privilégiées	0,66	0,66	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	30,62	13,93
Cours/Valeur comptable	4,84	2,15
Cours/Ventes	3,55	1,75
Cours/Flux de trésorerie	22,47	9,00
Rendement de dividende	0,32	3,17
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,79	9,61

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	65,56	45,51
Gouvernement	22,63	21,92
Liquidités	-3,67	20,06
Produit dérivé	7,38	6,35
Titrisé	4,02	4,39

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 177

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	14,97	-	-
The Toronto-Dominion Bank	XS2898732289	1,97	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	1,82	101,38	-0,07%
Korea National Oil Corp. 1.75%	-	1,78	-	-
TotalEnergies SE 2.625%	XS1195202822	1,77	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	1,61	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.725%	XS2835902839	1,50	-	-
Booking Holdings Inc 0%	XS2308321962	1,28	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel	-	1,22	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	1,20	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Mutuactivos SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Mutuafondo D FI	2B	4,12	1,53	1,07
Mutuafondo A FI	2B	4,17	1,78	1,37
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,56B	3,20	1,88	0,45
ES0113589008	1,07B	2,63	-	-
Mutuafondo Dinero A FI	478,45M	2,94	1,80	0,32

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