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Mutuafondo Dinero D Fi (0P0000MNK2)

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25/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 460,01M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165143019

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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0P0000MNK2 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Mutuafondo Dinero D FI (0P0000MNK2). Les informations sur le portefeuille de Mutuafondo Dinero D FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	29,510	29,710	0,200
Oblig.	70,490	70,490	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	90,886	32,673
Liquidités	9,114	33,474

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 35

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02410048	14,12	-	-
CASH	-	9,31	-	-
Spain 0 06-Sep-2024	ES0L02409065	6,50	98,693	+0,01%
Spain (Kingdom of)	ES0L02405105	5,17	-	-
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	4,84	112,75	0,00%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02412069	4,60	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02412069	3,91	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02406079	3,51	-	-
Spain 0 06-Sep-2024	ES0L02409065	3,48	98,693	+0,01%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02410048	3,47	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Mutuactivos SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Mutuafondo A FI	1,81B	0,82	0,88	1,27
Mutuafondo D FI	1,81B	0,78	0,58	0,97
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,4B	0,80	0,97	0,30
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,4B	0,87	1,23	0,55
Mutuafondo Dinero A FI	460,01M	0,82	0,98	0,12

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S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
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Tesla	168,29	-1,89	-1,11%
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TotalEnergies SE	69,48	+1,42	+2,09%

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EUR/CHF	0,9780	-0,0008	-0,08%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
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Gaz naturel	2,285	-0,057	-2,43%

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