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Mutuafondo Dinero D Fi (0P0000MNK2)

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16/12 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 473,18M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165143019

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000MNK2 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Mutuafondo Dinero D FI (0P0000MNK2). Les informations sur le portefeuille de Mutuafondo Dinero D FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,910	8,060	0,150
Oblig.	92,090	92,090	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	92,093	32,487
Liquidités	7,907	35,389

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 28

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	14,28	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02502075	14,14	-	-
CASH	-	8,06	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02508080	6,88	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	5,10	-	-
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	4,56	102,790	0,00%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02505094	4,07	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02502075	3,89	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02503073	3,27	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	3,19	104,640	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par Mutuactivos SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Mutuafondo D FI	2,01B	4,86	1,85	1,12
Mutuafondo A FI	2,01B	4,89	2,08	1,41
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,56B	3,62	2,10	0,48
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,56B	3,86	2,36	0,73
ES0113589008	1,08B	2,89	-	-

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