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Mutuafondo Fortaleza D Fi (0P00012P33)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 55,07M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165145014

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00012P33 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Mutuafondo Fortaleza D FI (0P00012P33). Les informations sur le portefeuille de Mutuafondo Fortaleza D FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	29,210	38,150	8,940
Oblig.	68,710	68,710	0,000
Convertibles	1,020	1,020	0,000
Privilégiées	1,060	1,060	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,935	15,091
Cours/Valeur comptable	1,446	2,127
Cours/Ventes	0,917	1,434
Cours/Flux de trésorerie	8,065	9,007
Rendement de dividende	3,732	3,004
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,299	10,655

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	59,361	33,212
Liquidités	20,341	10,167
Gouvernement	11,006	22,451
Produit dérivé	8,874	9,042
Titrisé	0,419	5,043

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 130

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	4,20	97,78	0,00%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	3,33	99,274	+0,04%
Pershing Square Holdings, Ltd. 1.375%	XS2392996109	1,64	-	-
European Union 0 06-Jul-2026	EU000A3KTGV8	1,63	93,930	+0,05%
British American Tobacco PLC 3%	XS2391779134	1,44	-	-
Caixabank S.A. 4.625%	XS2623501181	1,30	-	-
Cetin Group NV 3.125%	XS2468979302	1,23	-	-
AIB Group PLC 5.25%	XS2056697951	1,19	-	-
ASR Nederland N.V.	XS1700709683	1,18	-	-
Heimstaden Bostad AB 3.625%	XS2397251807	1,11	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Mutuactivos SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Mutuafondo Estrategia Global FIL	264,26M	0,42	1,49	1,75
Patrimonio Global FI	160,51M	2,93	-0,57	1,76
Mutuafondo Tecnologico A FI	112,48M	8,12	8,57	15,72
Mutuafondo Espaoa F FI	110,25M	2,67	11,94	-
Mutuafondo Espana A FI	110,25M	2,11	9,97	4,89

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Argent	28,683	+0,240	+0,84%
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