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Mutuafondo Fortaleza D Fi (0P00012P33)

Madrid

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26/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 56,15M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165145014

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Mutuafondo Fortaleza D FI (0P00012P33). Les informations sur le portefeuille de Mutuafondo Fortaleza D FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Actions	41,150	41,150
Oblig.	78,070	78,070
Convertibles	0,480	0,480
Privilégiées	1,090	1,090

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,935	15,268
Cours/Valeur comptable	1,446	2,186
Cours/Ventes	0,917	1,526
Cours/Flux de trésorerie	8,065	9,480
Rendement de dividende	3,732	2,985
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,299	10,523

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	58,468	33,537
Gouvernement	28,144	22,455
Liquidités	-34,350	9,676
Produit dérivé	6,169	8,705
Titrisé	0,422	5,338

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 134

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Call Sx5e 5200 18/12/2026	-	11,59	-	-
Call Sx5e 5600 18/12/2026	-	8,48	-	-
Call Sx5e 5200 18/12/2026	-	8,31	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	6,67	100,699	+0,02%
Call Sx5e 5600 18/12/2026	-	6,08	-	-
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	5,03	99,160	+0,03%
France (Republic Of) 0%	FR0128537182	4,71	-	-
Call Sx5e 5200 18/12/2026	-	3,86	-	-
Call Sx5e 5600 18/12/2026	-	2,83	-	-
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	2,71	100,990	+0,21%

Principaux Fonds d’Actions par Mutuactivos SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Mutuafondo Estrategia Global FIL	273,76M	4,43	2,07	1,98
Patrimonio Global FI	169,39M	10,18	1,03	2,34
Mutuafondo Tecnologico A FI	134,79M	20,78	7,75	15,76
Mutuafondo Fondos A FI	123,27M	16,38	6,70	8,37
Mutuafondo Espaoa F FI	106,61M	9,24	11,46	-

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