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Mutuafondo Lp A Fi (165240039)

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26/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 172,99M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165240039

Catégorie d'actif: Obligation

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165240039 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Mutuafondo LP A FI (165240039). Les informations sur le portefeuille de Mutuafondo LP A FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Oblig.	131,34	131,34
Convertibles	3,51	3,51
Privilégiées	0,89	0,89

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	30,62	17,33
Cours/Valeur comptable	4,84	1,96
Cours/Ventes	3,55	2,29
Cours/Flux de trésorerie	22,47	120,34
Rendement de dividende	0,32	4,11
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,79	10,82

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	84,37	45,48
Corporate	49,46	34,31
Produit dérivé	7,47	13,87
Liquidités	-45,95	12,12
Titrisé	1,15	8,86

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 157

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	11,78	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	11,32	-	-
Futuro Euro-Schatz Fut Dec24 Duz4	-	9,91	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8,81	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4,48	100,723	0,00%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4,33	98,908	+0,03%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	3,91	99,69	+0,02%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	3,42	102,750	+0,44%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	2,82	101,630	-0,06%
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	2,80	102,100	+0,73%

Principaux Fonds Obligataires par Mutuactivos SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Mutuafondo D FI	2,01B	4,86	1,85	1,12
Mutuafondo A FI	2,01B	4,89	2,08	1,41
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,54B	3,62	2,10	0,48
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,54B	3,86	2,36	0,73
ES0113589008	1,08B	2,89	-	-

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France 40 Futures	7.360,9	+59,9	+0,82%
US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
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Gaz naturel	3,383	+0,500	+17,34%

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