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Ta Islamic Fund (0P00008MK6)

Kuala Lumpur

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21/11 - Fermé. Devise en MYR

Rating de Morningstar:
Actif total: 61,06M

Type: Fonds

Marché: Malaisie

Emetteur: TA Investment Management Berhad

ISIN: MYU0100A3694

Catégorie d'actif: Action

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0P00008MK6 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds TA Islamic Fund (0P00008MK6). Les informations sur le portefeuille de TA Islamic Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,470	6,910	6,440
Actions	99,510	99,510	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,729	16,547
Cours/Valeur comptable	1,493	1,565
Cours/Ventes	2,013	1,662
Cours/Flux de trésorerie	6,500	6,176
Rendement de dividende	2,257	2,757
Croissance des bénéfices sur 5 ans	3,026	5,842

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	21,120	21,263
Services publics	14,860	9,986
Matériaux de base	14,470	9,583
Immobilier	11,590	7,549
Technologie	8,430	13,841
Services de Communication	6,110	9,026
Services Financiers	5,680	3,155
Consommation Défensive	5,050	9,381
Santé	4,780	6,201
Conso / Cycliques	4,610	7,179
Energie	3,300	6,082

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 45

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	8,36	14,00	+1,45%
Nextgreen Global	MYL7241OO002	6,31	0,905	0,00%
Sunway	MYL5211OO007	4,47	4,990	+0,40%
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	4,44	6,38	+0,63%
Hartalega	MYL5168OO009	4,39	3,50	-1,13%
UEM Sunrise	MYL5148OO001	4,32	0,945	-2,07%
Press Metal Bhd	MYL8869OO009	4,31	4,68	+0,86%
Greatech Technology	MYQ0208OO007	4,10	2,050	-0,49%
Petronas Chemicals	MYL5183OO008	3,77	4,92	+1,86%
Petronas Gas	MYL6033OO004	3,73	17,60	+0,11%

Principaux Fonds d’Actions par TA Investment Management Berhad

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	MYU0100A3793		88,41M	17,47	-0,89	6,47
	MYU0100A3728		28,73M	8,88	-4,49	3,98

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