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Ta Islamic Fund (0P00008MK6)

Kuala Lumpur

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16/05 - Fermé. Devise en MYR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 64,77M

Type: Fonds

Marché: Malaisie

Emetteur: TA Investment Management Berhad

ISIN: MYU0100A3694

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P00008MK6 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds TA Islamic Fund (0P00008MK6). Les informations sur le portefeuille de TA Islamic Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,120	4,350	1,230
Actions	96,870	96,870	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,062	16,996
Cours/Valeur comptable	1,105	1,426
Cours/Ventes	1,374	1,534
Cours/Flux de trésorerie	2,245	6,042
Rendement de dividende	1,951	2,897
Croissance des bénéfices sur 5 ans	3,024	5,634

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	28,020	18,436
Matériaux de base	17,900	11,179
Services publics	11,430	10,812
Technologie	11,080	14,072
Consommation Défensive	8,050	11,628
Immobilier	7,170	6,653
Services de Communication	6,940	11,340
Santé	3,260	6,660
Energie	3,120	6,111
Services Financiers	1,840	2,723
Conso / Cycliques	1,200	6,086

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 47

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	7,91	12,78	+1,43%
Hartalega	MYL5168OO009	5,01	3,65	0,00%
Nextgreen Global	MYL7241OO002	4,94	0,885	0,00%
Genetec Tech	MYQ0104OO008	4,84	2,250	-1,32%
UEM Sunrise	MYL5148OO001	4,15	1,260	+2,44%
Press Metal Bhd	MYL8869OO009	3,87	5,40	+3,85%
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	3,43	6,25	+0,97%
Sarawak Consolidated Industries	MYL9237OO008	3,41	0,265	0,00%
CelcomDigi Bhd	MYL6947OO005	3,29	4,16	+2,46%
Petronas Gas	MYL6033OO004	3,16	18,30	+0,55%

Principaux Fonds d’Actions par TA Investment Management Berhad

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	MYU0100A3793		52,89M	15,83	5,98	6,12
	MYU0100A3728		25,74M	0,72	-5,32	3,09

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France 40 Futures	8.147,2	+15,8	+0,19%
US 500	5.308,9	+5,6	+0,11%
S&P 500 VIX Futures	13,55	-0,06	-0,47%
DAX	18.750,55	+43,27	+0,23%
S&P 500	5.303,27	+6,17	+0,12%
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EUR/CHF	0,9882	+0,0002	+0,02%
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EUR/GBP	0,8558	-0,0008	-0,09%
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4HF	4,6150	+0,0100	+0,22%
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