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Nordea 1 - European High Yield Bond Fund Ai Eur (0P0000X6JN)

Luxembourg

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,11B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0778444652

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AI EUR (0P0000X6JN). Les informations sur le portefeuille de Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AI EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,300	23,750	21,450
Oblig.	96,750	96,750	0,000
Convertibles	0,870	0,870	0,000
Privilégiées	0,080	0,080	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	10,338
Cours/Valeur comptable	-	4,817
Cours/Ventes	0,086	0,814
Cours/Flux de trésorerie	-	33,214
Rendement de dividende	-	3,199
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,360

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	90,390	84,334
Produit dérivé	21,646	17,383
Liquidités	-13,293	9,497
Titrisé	0,388	1,206

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 373

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%	XS2187646901	1,50	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1,38	-	-
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%	XS2287912450	1,21	-	-
Primo Water Holdings Inc 3.875%	XS2241804462	1,17	-	-
Ontex Group NV 3.5%	BE6329443962	1,08	-	-
TI Automotive Finance PLC 3.75%	XS2331728126	1,06	-	-
Multiversity S.p.A. 7.302%	XS2401961078	0,96	-	-
Guala Closures SpA 3.25 15-Jun-2028	XS2357812556	0,91	97,100	+0,08%
Selecta Group B.V. 8.044%	XS2249858940	0,88	-	-
Upfield BV 6.875%	XS2848926239	0,87	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Nordea Investment Funds SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5,36B	3,87	-1,80	1,07
LU0733667710	5,36B	3,67	-2,00	-
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5,36B	3,49	-2,21	0,65
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5,36B	2,78	-2,93	-0,10
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5,36B	3,88	-1,80	1,07

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