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Naranja Renta Fija Europea Pp (0P00000XI7)

Madrid

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04/12 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 460,49M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Nationale-Nederlanden Vida Se. y Re.

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00000XI7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Naranja Renta Fija Europea PP (0P00000XI7). Les informations sur le portefeuille de Naranja Renta Fija Europea PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,670	2,670	0,000
Oblig.	97,330	97,330	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	97,333	41,435
Liquidités	2,667	15,990

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 52

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United Kingdom (Government Of) 6%	GB0002404191	5,75	-	-
Royaume-Uni 7A	GB00B39R3F84	5,39	4,2705	+1,85%
France 7A	FR0000189151	5,27	2,6435	+0,97%
Allemagne 7A	DE0001135382	5,21	2,005	+1,21%
Autriche 4A	AT0000A011T9	3,89	2,202	-1,03%
Germany (Federal Republic Of) 3.25%	DE0001135283	3,72	-	-
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	3,63	111,60	-0,10%
Italy(Rep Of) 4.25%	IT0003472336	3,44	-	-
Allemagne 8A	DE0001135408	3,38	2,027	+1,20%
Italy(Rep Of) 4.25%	IT0003618383	3,13	-	-

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