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Trea Horizonte Pp (0P00000W0T)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 605,43K

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Novo Banco Pensiones EGFP

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00000W0T Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NB Bonos PP (0P00000W0T). Les informations sur le portefeuille de NB Bonos PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,640	34,080	30,440
Actions	0,190	0,190	0,000
Oblig.	95,010	99,890	4,880
Convertibles	0,700	0,700	0,000
Privilégiées	0,270	0,270	0,000
Autre	0,190	0,210	0,020

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	1,424	11,078
Cours/Valeur comptable	0,481	2,243
Cours/Ventes	0,393	1,023
Cours/Flux de trésorerie	3,384	7,073
Rendement de dividende	4,736	3,433
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,683	11,318

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	81,490	38,915
Matériaux de base	18,510	7,804

Allocation Géographique

Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 15

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D	LU0895805017	13,73	12,420	-0,24%
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc	LU0992624949	8,36	113,240	+0,03%
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	7,98	25,249	-0,02%
Evli Nordic Corporate Bond IB	FI0008812011	7,93	156,082	+0,03%
Natixis AM Funds - Natixis Euro Short Term Credit	LU0935221761	7,65	10.990,590	+0,01%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	7,61	92,240	+0,07%
NB FCP Euro Bond	LU0062574610	5,99	2.400,870	-0,49%
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	5,81	99,57	-0,03%
Spain .25 30-Jul-2024	ES0000012E85	5,72	99,330	-0,01%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	5,56	96,560	+0,02%

Principaux Fonds Obligataires par Trea Pensiones, E.G.F.P. ,S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	NB Tranquilidad PP		3,76M	1,02	0,53	0,46
	NB Equilibrio RF EPSV		651,76K	-0,04	0,65	2,15

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