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Trea Renta Fija Ahorro S Fi (125240038)

Madrid

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07/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 37,1M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0125240038

Catégorie d'actif: Obligation

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125240038 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NB Capital Plus FI (125240038). Les informations sur le portefeuille de NB Capital Plus FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	24,19	25,99	1,80
Oblig.	72,31	72,31	0,00
Convertibles	3,50	3,50	0,00

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	75,75	49,54
Liquidités	14,74	17,26
Produit dérivé	3,61	9,11
Gouvernement	2,41	36,04

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 144

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Credit Agricole S.A.	FR0012304459	4,25	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc CCGMH 1.25 3	XS2045001935	4,14	98,696	-0,01%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%	ES0365936048	1,64	-	-
Jyske Bank AS 4.625%	XS2544400786	1,63	-	-
PPF Telecom Group	XS2078976805	1,60	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD	XS1839682116	1,59	-	-
Bank of Ireland Group PLC 1.875%	XS2465984289	1,58	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	1,38	-	-
Banco BPM SpA 1.625 18-Feb-2025	XS2121417989	1,32	99,840	-0,12%
Caixabank S.A. 1.625%	XS2468378059	1,32	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Trea Asset Management SGIIC

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	NB Renta Fija Largo FI		9,22M	5,86	-0,09	0,14

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