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Trea Renta Fija Fi (168662031)

Madrid

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26/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 9,91M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0168662031

Catégorie d'actif: Obligation

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168662031 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NB Renta Fija Largo FI (168662031). Les informations sur le portefeuille de NB Renta Fija Largo FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,87	7,67	2,80
Oblig.	92,12	92,12	0,00
Convertibles	3,01	3,01	0,00

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	70,04	34,58
Gouvernement	22,09	46,10
Liquidités	4,86	12,24

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 84

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3,15	87,140	+0,37%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2,52	103,070	+0,37%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2,32	-	-
Crelan S.A. 5.375%	BE0002872530	2,08	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2332590632	2,02	-	-
Jyske Bank AS 4.625%	XS2544400786	1,99	-	-
Bankinter SA	XS2199369070	1,98	-	-
PPF Telecom Group	XS2078976805	1,95	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD	XS1839682116	1,94	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,89	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Trea Asset Management SGIIC

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	NB Capital Plus FI		37,36M	4,22	1,10	0,59

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