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Ne Nest Direct College Savings Plan Growth Static Portfolio (0P0000RZDG)

Fonds US

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30,520 -1,110 -3,51%

30/04 - En Différé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 186,23M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: First National Bank Of Omaha

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000RZDG Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NE NEST Direct 529 Growth Static Investment Option (0P0000RZDG). Les informations sur le portefeuille de NE NEST Direct 529 Growth Static Investment Option incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,160	4,770	2,610
Actions	78,140	78,140	0,000
Oblig.	19,430	19,500	0,070
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Autre	0,240	0,240	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,453	16,835
Cours/Valeur comptable	2,117	2,421
Cours/Ventes	1,386	1,745
Cours/Flux de trésorerie	7,709	10,406
Rendement de dividende	2,671	2,343
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,503	10,950

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	17,850	20,137
Services Financiers	14,660	15,404
Santé	14,020	12,379
Industrielles	10,120	11,016
Conso / Cycliques	9,800	9,927
Immobilier	8,360	5,530
Consommation Défensive	7,000	6,585
Services de Communication	5,600	6,846
Energie	5,170	4,900
Matériaux de base	4,300	4,154
Services publics	3,110	3,124

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 11

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls	-	22,45	-	-
Vanguard Total Stock Mkt Idx Instl Pls	-	20,81	-	-
Vanguard Equity-Income Adm	-	13,42	-	-
T. Rowe Price Lrg Cp Gr I	-	11,95	-	-
Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls	-	7,05	-	-
Metropolitan West Total Return Bd Plan	-	6,09	-	-
Vanguard Real Estate Index Institutional	-	4,76	-	-
Vanguard Short-Term Bond Idx InstlPls	-	4,15	-	-
DFA US Small Cap Value I	-	3,32	-	-
Vanguard Explorer Adm	-	3,07	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Union Bank & Trust Co

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NE TD Ameritrade 529 State Street S	221,08M	5,99	7,86	11,99
NE TD Ameritrade 529 T Rowe Price L	147,81M	8,18	4,24	14,85
NE NEST Direct 529 Age Based Aggr19	145,46M	-0,56	-0,31	3,08
NE NEST Direct 529 T Rowe Price Lar	145,03M	8,18	4,26	14,99
NE NEST Advisor 529 State Street SP	133,76M	5,74	6,91	10,77

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S&P 500	5.360,79	+13,80	+0,26%
Dow Jones	38.868,04	+69,05	+0,18%

Aurora Cannabis	8,120	+0,280	+3,57%
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EUR/GBP	0,8456	0,0000	0,00%
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