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Nef Pacific Equity R Acc (0P00000GYH)

Luxembourg

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28/06 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 218,05M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Nord Est Asset Management

ISIN: LU0140696401

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P00000GYH Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NEF Pacific Equity R Acc (0P00000GYH). Les informations sur le portefeuille de NEF Pacific Equity R Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,180	1,760	1,580
Actions	99,600	99,600	0,000
Oblig.	0,220	0,220	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,113	14,032
Cours/Valeur comptable	1,201	1,618
Cours/Ventes	0,851	1,371
Cours/Flux de trésorerie	6,707	8,220
Rendement de dividende	3,142	3,368
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,044	12,983

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	18,930	21,058
Services Financiers	14,640	17,313
Conso / Cycliques	14,070	13,469
Matériaux de base	12,500	6,790
Industrielles	10,920	15,029
Santé	10,160	7,522
Consommation Défensive	8,130	4,553
Services de Communication	7,260	6,734
Immobilier	2,080	3,721
Energie	0,750	2,142
Services publics	0,560	5,016

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 259

Nombre de positions vendeuses: 25

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2,36	81.800	0,00%
IperionX Limited	AU0000208910	2,30	2,250	+3,21%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,25	968,00	+0,21%
Ping An	CNE1000003X6	2,12	36,35	+2,68%
Tencent Holdings	KYG875721634	1,87	369,20	-0,86%
Thai Beverage	TH0902010014	1,59	0,440	-1,12%
Pacific Basin Shipping	BMG684371393	1,49	2,560	+4,07%
Yonex	JP3960000002	1,41	1.935,0	+1,04%
Aia Group	HK0000069689	1,36	52,55	-0,85%
Fujibo Holdings Inc	JP3820800005	1,33	4.905,0	-0,10%

Principaux Fonds d’Actions par Nord Est Asset Management

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1249493435	850,7M	0,88	-0,72	-
LU2051778178	761,27M	8,79	5,93	-
NEF Global Equity I Acc	540,57M	11,04	10,90	11,47
NEF Global Equity R Acc	540,57M	10,40	9,50	10,09
LU1555071874	419,6M	3,08	0,16	-

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USD/JPY	161,52	+0,08	+0,05%

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Pétrole Brent	86,86	+0,26	+0,30%
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