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Nei D'actions Mondiales Er F (0P000077BY)

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08/01 - Fermé. Devise en CAD

Rating de Morningstar:
Actif total: 698,71M

Type: Fonds

Marché: Canada

Emetteur: NEI Investments

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P000077BY Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NEI Ethical Global Equity Fund Series F (0P000077BY). Les informations sur le portefeuille de NEI Ethical Global Equity Fund Series F incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,890	0,890	0,000
Actions	99,110	99,110	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,239	18,649
Cours/Valeur comptable	2,858	3,266
Cours/Ventes	2,314	2,295
Cours/Flux de trésorerie	12,769	12,605
Rendement de dividende	1,898	1,989
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,598	11,582

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,800	20,572
Services Financiers	16,900	16,148
Santé	13,700	13,681
Industrielles	12,330	13,783
Conso / Cycliques	9,510	11,189
Services de Communication	7,340	9,005
Consommation Défensive	5,110	8,969
Immobilier	4,580	2,478
Matériaux de base	3,210	4,372
Services publics	1,810	2,765
Energie	0,700	4,188

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 103

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Microsoft	US5949181045	4,73	424.56	+0.52%
NVIDIA	US67066G1040	4,65	140.11	-0.02%
Apple	US0378331005	3,43	242.70	+0.20%
Amazon.com	US0231351067	3,11	222.13	+0.01%
Eli Lilly	US5324571083	2,44	787.22	+1.80%
Broadcom	US11135F1012	2,38	229,31	+0,29%
Costco	US22160K1051	2,29	927,37	+0,65%
Bank of America	US0605051046	1,89	46,21	+0,28%
The Travelers	US89417E1091	1,85	242,77	+0,45%
Capital One Financial	US14040H1059	1,85	180,14	-0,96%

Principaux Fonds d’Actions par NEI Investments

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NEI Ethical Special Equity Fund A	598,93M	15,62	9,65	6,71
NEI Ethical Special Equity Fund F	598,93M	16,92	11,00	8,04
NEI Northwest Canadian Div Fun A	141,33M	15,81	7,49	5,77
NEI Northwest Canadian Div Fun F	141,33M	17,04	8,76	7,04
NEI Northwest Canadian Equity Fund	84,42M	18,05	4,91	7,35

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US 500	5.905,8	-11,5	-0,19%
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EUR/CHF	0,9389	-0,0003	-0,03%
GBP/USD	1,2317	-0,0046	-0,37%
EUR/GBP	0,8365	+0,0019	+0,23%
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Gaz naturel	3,588	-0,079	-2,15%

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