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Nei D'actions Canadiennes Petite Capitalisation Er F (0P000077C1)

Toronto

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08/01 - Fermé. Devise en CAD

Rating de Morningstar:
Actif total: 598,93M

Type: Fonds

Marché: Canada

Emetteur: NEI Investments

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P000077C1 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NEI Ethical Special Equity Fund Series F (0P000077C1). Les informations sur le portefeuille de NEI Ethical Special Equity Fund Series F incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,520	0,520
Actions	98,060	98,060
Oblig.	1,420	1,420

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,389	13,778
Cours/Valeur comptable	1,327	1,935
Cours/Ventes	0,787	1,130
Cours/Flux de trésorerie	5,797	7,768
Rendement de dividende	2,835	1,893
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,043	14,367

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	25,400	22,332
Conso / Cycliques	21,770	12,749
Services Financiers	21,180	15,080
Energie	12,860	13,308
Matériaux de base	5,130	11,014
Technologie	4,260	9,414
Consommation Défensive	3,370	3,967
Santé	2,400	2,802
Services de Communication	1,850	1,552
Immobilier	1,770	7,868

Allocation Géographique

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 41

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CanWest Bank	CA13677F1018	6,56	59,38	+0,42%
Winpak	CA97535P1045	5,02	45,72	+0,84%
Secure Energy	CA81373C1023	4,60	16,04	+1,39%
AltaGas	CA0213611001	4,51	34,12	+1,16%
iA Financial	CA45075E1043	4,27	130,79	-0,30%
Information Services Corporation	CA45676A1057	3,87	27,50	-0,33%
E-L Financial Corp Ltd	-	3,82	-	-
Definity Financial Corp	-	3,66	-	-
Mullen	CA6252841045	3,61	14,40	-2,11%
Lassonde Industries	CA5179071017	3,30	194,99	+1,89%

Principaux Fonds d’Actions par NEI Investments

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	698,71M	26,70	7,28	10,41
NEI Ethical Special Equity Fund A	598,93M	15,62	9,65	6,71
NEI Northwest Canadian Div Fun A	141,33M	15,81	7,49	5,77
NEI Northwest Canadian Div Fun F	141,33M	17,04	8,76	7,04
NEI Northwest Canadian Equity Fund	84,42M	18,05	4,91	7,35

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