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Liontrust Global Alpha Fund C Acc Gbp (0P000014C8)

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27/12 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 159,65M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Neptune Investment Management Limited

ISIN: GB0031190555

Catégorie d'actif: Action

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0P000014C8 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP (0P000014C8). Les informations sur le portefeuille de Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,090	5,090	0,000
Actions	94,910	94,910	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,514	16,954
Cours/Valeur comptable	3,905	2,598
Cours/Ventes	3,470	1,883
Cours/Flux de trésorerie	17,440	11,435
Rendement de dividende	0,853	2,173
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,254	12,703

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	39,130	20,461
Services Financiers	15,040	12,960
Conso / Cycliques	13,380	10,895
Santé	10,240	13,654
Services de Communication	9,570	6,513
Matériaux de base	4,480	8,274
Industrielles	4,010	16,988
Consommation Défensive	3,260	7,838
Energie	0,890	6,358

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 60

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Microsoft	US5949181045	3,91	430,53	-1,73%
PayPal	US70450Y1038	3,78	86,86	-1,45%
Netflix	US64110L1061	3,39	907,55	-1,80%
ServiceNow Inc	US81762P1021	3,28	1.081,46	-1,61%
NVIDIA	US67066G1040	3,10	137.01	-2.09%
Meta Platforms	US30303M1027	3,09	599,81	-0,59%
Costco	US22160K1051	3,05	939,70	-1,72%
Intuitive Surgical	US46120E6023	2,87	534,88	-0,73%
Salesforce Inc	US79466L3024	2,86	338,45	-0,96%
Uber Tech	US90353T1007	2,85	61,13	-0,70%

Principaux Fonds d’Actions par Liontrust Fund Partners LLP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Neptune Income Fund B Inc GBP	4,73M	9,63	7,81	6,45
Neptune Income Fund C Acc GBP	153,91M	9,90	8,08	6,78
Neptune Income Fund C Inc GBP	112,95M	9,89	8,09	6,79
Neptune India Fund C Acc GBP	100,89M	16,33	13,26	10,27
Neptune Latin America Fund C Acc GB	23,48M	-14,00	5,36	2,79

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US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
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EUR/CHF	0,9402	+0,0036	+0,00%
GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
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USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
USD/JPY	157,82	-0,18	-0,11%

Pétrole brut WTI	70,60	+0,98	+1,41%
Pétrole Brent	73,79	0,00	0,00%
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