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New Capital China Equity Fund Usd Inst Acc (0P0000X1VY)

Irlande

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23/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 31,19M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B8BP6F62

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds New Capital China Equity Fund USD Inst Acc (0P0000X1VY). Les informations sur le portefeuille de New Capital China Equity Fund USD Inst Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	3,030	3,030
Actions	96,550	96,550
Oblig.	0,390	0,390
Convertibles	0,030	0,030

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,098	12,189
Cours/Valeur comptable	1,982	1,708
Cours/Ventes	1,698	1,467
Cours/Flux de trésorerie	11,972	8,882
Rendement de dividende	2,789	2,677
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,362	11,058

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	33,930	30,629
Services Financiers	22,200	15,290
Services de Communication	12,510	14,234
Industrielles	10,120	8,616
Technologie	8,090	8,677
Matériaux de base	7,590	3,578
Immobilier	2,670	4,072
Consommation Défensive	2,540	6,697
Services publics	0,350	2,848

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 38

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,46	420,00	-0,05%
Meituan	KYG596691041	6,61	155,10	-0,32%
China Merchants Bank	CNE000001B33	6,49	39,20	-0,05%
Xiaomi	KYG9830T1067	6,01	32,75	+3,15%
Ping An	CNE1000003X6	5,37	46.60	+0.54%
PICC Property & Casualty	CNE100000593	5,07	12,36	+3,00%
Trip.com Group	KYG9066F1019	4,30	561.00	+0.09%
PDD Holdings DRC	US7223041028	4,14	99.72	-0.86%
Alibaba	KYG017191142	3,96	83.15	+2.65%
Zijin Mining Group	CNE100000502	3,94	14,36	-0,14%

Principaux Fonds d’Actions par EFG Asset Management (UK) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
New Capital US Growth Fund USD Inst	265,69M	34,38	10,33	14,98
New Capital Dynamic European Equity	128,02M	9,09	5,87	7,90
New Capital US Future LeaderOrd Acc	114,08M	14,87	-2,96	-

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