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New Capital Global Value Credit Fund Usd Ord Acc (0P000025ZS)

Irlande

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13/02 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 674,86M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE0033116462

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P000025ZS

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13/02/2025	208,790	208,790	208,790	208,790	0,37%
12/02/2025	208,020	208,020	208,020	208,020	-0,31%
11/02/2025	208,670	208,670	208,670	208,670	-0,15%
10/02/2025	208,990	208,990	208,990	208,990	0,11%
07/02/2025	208,760	208,760	208,760	208,760	-0,21%
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05/02/2025	209,260	209,260	209,260	209,260	0,33%
04/02/2025	208,580	208,580	208,580	208,580	0,16%
31/01/2025	208,240	208,240	208,240	208,240	0,02%
30/01/2025	208,200	208,200	208,200	208,200	0,18%
29/01/2025	207,830	207,830	207,830	207,830	-0,02%
28/01/2025	207,880	207,880	207,880	207,880	0,02%
27/01/2025	207,830	207,830	207,830	207,830	0,31%
24/01/2025	207,190	207,190	207,190	207,190	0,08%
23/01/2025	207,020	207,020	207,020	207,020	-0,11%
22/01/2025	207,240	207,240	207,240	207,240	-0,07%
21/01/2025	207,390	207,390	207,390	207,390	0,19%
20/01/2025	206,990	206,990	206,990	206,990	0,04%
17/01/2025	206,910	206,910	206,910	206,910	0,04%

Le + haut: 209,260

Le + bas: 206,910

Différence: 2,350

Moyenne: 208,052

Variation %: 0,953

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