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New Capital Global Value Credit Fund Usd Ord Acc (0P000025ZS)

Irlande

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20/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 669,01M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE0033116462

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P000025ZS

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20/12/2024	206,940	206,940	206,940	206,940	0,19%
19/12/2024	206,540	206,540	206,540	206,540	-0,36%
18/12/2024	207,290	207,290	207,290	207,290	-0,41%
17/12/2024	208,150	208,150	208,150	208,150	-0,06%
16/12/2024	208,270	208,270	208,270	208,270	0,00%
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11/12/2024	209,320	209,320	209,320	209,320	-0,05%
10/12/2024	209,420	209,420	209,420	209,420	-0,10%
09/12/2024	209,630	209,630	209,630	209,630	-0,05%
06/12/2024	209,730	209,730	209,730	209,730	0,17%
05/12/2024	209,380	209,380	209,380	209,380	-0,02%
04/12/2024	209,420	209,420	209,420	209,420	0,17%
03/12/2024	209,060	209,060	209,060	209,060	-0,00%
02/12/2024	209,070	209,070	209,070	209,070	0,05%
29/11/2024	208,970	208,970	208,970	208,970	0,29%
28/11/2024	208,370	208,370	208,370	208,370	0,06%
27/11/2024	208,240	208,240	208,240	208,240	0,22%
26/11/2024	207,790	207,790	207,790	207,790	-0,10%
25/11/2024	207,990	207,990	207,990	207,990	0,46%

Le + haut: 209,730

Le + bas: 206,540

Différence: 3,190

Moyenne: 208,534

Variation %: -0,048

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