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New Capital Global Value Credit Fund Usd Ord Acc (0P000025ZS)

Irlande

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20/12 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 669,01M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE0033116462

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds New Capital Global Value Credit Fund USD Ord Acc (0P000025ZS). Les informations sur le portefeuille de New Capital Global Value Credit Fund USD Ord Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	2,380	29,250	26,870
Actions	0,010	0,010	0,000
Oblig.	96,950	96,960	0,010
Convertibles	0,040	0,040	0,000
Privilégiées	0,630	0,630	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	100,000	100,000

Allocation Géographique

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 143

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HSBC US Dollar Liquidity A	IE0009489620	2,26	-	-
Allianz SE 3.5%	-	1,85	-	-
Meta Platforms Inc 3.85%	-	1,83	-	-
Roche Holdings, Inc. 1.93%	-	1,82	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	1,77	-	-
NBN Co Ltd. 6%	-	1,74	-	-
NTT Finance Corp 1.162%	-	1,69	-	-
Bank of America Corp. 2.087%	-	1,63	-	-
BOC Aviation Ltd. 3.25%	-	1,61	-	-
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625%	-	1,60	-	-

Principaux Fonds Obligataires par EFG Asset Management (UK) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
New Capital Global Value Credit FuI	669,01M	6,05	-0,17	2,55
New Capital Wealthy Nations Bond UO	441,61M	5,46	-4,11	2,13
New Capital Wealthy Nations BondUII	441,61M	4,31	-4,00	2,00
New Capital Wealthy Nations Bond Fu	441,61M	4,07	-4,24	1,64
New Capital Wealthy Nations Bond UI	441,61M	4,29	-4,01	2,09

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