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Nfb Ci Stable Fund C1 (0P0000ZSN9)

Johannesburg

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19,973 -0,010 -0,05%

17/12 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,1B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000183661

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NFB Ci Cautious Fund of Funds C1 (0P0000ZSN9). Les informations sur le portefeuille de NFB Ci Cautious Fund of Funds C1 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	19,460	45,770	26,310
Actions	23,330	23,330	0,000
Oblig.	56,680	58,390	1,710
Convertibles	0,050	0,050	0,000
Privilégiées	0,160	0,160	0,000
Autre	0,310	0,440	0,130

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,348	12,437
Cours/Valeur comptable	1,842	1,660
Cours/Ventes	2,116	1,620
Cours/Flux de trésorerie	9,868	7,075
Rendement de dividende	3,309	4,010
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,086	11,205

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	22,880	18,395
Technologie	15,620	8,989
Services Financiers	15,040	21,539
Santé	7,930	5,896
Matériaux de base	7,730	12,276
Conso / Cycliques	7,570	10,389
Services de Communication	7,110	11,011
Industrielles	6,410	6,115
Consommation Défensive	5,460	9,026
Energie	2,640	2,448
Services publics	1,610	1,328

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 18

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
NFB Ci Diversified Income C	ZAE000327482	19,33	-	-
NFB Global Balanced Fd of Fds C USD Acc	IE00BF4YR123	18,21	-	-
Investec Gilt Fund A	ZAE000024188	11,50	2,034	-0,50%
Goldman Sachs Autocall 14/06/2029	-	4,92	-	-
NFB Ci Global Balanced FF A	ZAE000333886	4,86	-	-
Coronation Strategic Income Q2	ZAE000303764	4,53	-	-
Investec Diversified Income Fund A	ZAE000140505	4,51	1,229	-0,10%
Ci Diversified Income M	ZAE000280756	4,48	-	-
Prescient Income Provider Fund B6	ZAE000087557	4,46	1,461	-0,10%
CoreShares S&P SA Top 50	ZAE000204327	4,39	3.349	-0,68%

Principaux Fonds d’Actions par NFB Asset Management (Pty) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,1B	10,89	10,02	8,63
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,8B	11,11	8,27	7,27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,78B	11,32	10,64	9,00
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,78B	11,63	11,05	9,39
Roxburgh Ci Balanced Plus Fund of B	1,27B	12,70	10,30	-

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Gaz naturel	3,487	+0,113	+3,35%

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