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Ci Global Investments Riaif Icav -nfb Global Balanced Fund Of Funds Class B (usd) Acc (0P0000ZGP8)

Irlande

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23/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 109,06M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Sanlam Asset Management (Ireland) Limited

ISIN: IE00B9276J24

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NFB Global Balanced Fund of Funds Class B USD Acc (0P0000ZGP8). Les informations sur le portefeuille de NFB Global Balanced Fund of Funds Class B USD Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,870	11,100	5,230
Actions	64,430	64,430	0,000
Oblig.	29,550	29,550	0,000
Convertibles	0,050	0,050	0,000
Autre	0,080	0,080	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,149	16,268
Cours/Valeur comptable	2,825	2,276
Cours/Ventes	2,314	1,766
Cours/Flux de trésorerie	13,213	10,157
Rendement de dividende	2,145	2,425
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,036	11,544

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,150	19,911
Services Financiers	13,850	16,008
Santé	10,920	10,481
Immobilier	9,700	5,638
Conso / Cycliques	9,390	10,883
Industrielles	9,390	10,531
Services de Communication	7,140	7,902
Consommation Défensive	5,940	6,987
Energie	3,650	4,485
Matériaux de base	3,320	4,882
Services publics	2,540	3,190

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 31

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD	IE00BDFGJ627	15,55	124,00	+0,37%
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind	IE00B62WG306	15,23	36,500	+0,59%
BlackRock Global Index Funds - BlackRock World Equ	LU0836515477	14,96	348,120	+1,26%
SPDR MSCI World UCITS	IE00BFY0GT14	14,91	39,77	+0,71%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	14,90	109,02	+0,78%
iShares $ Ultrashort Bond UCITS USD Acc	IE00BGCSB447	8,42	5,98	0,00%
iShares $ TIPS 0-5 Dist Share Class	IE00BDQYWQ65	7,42	4,92	-0,20%
iShares Developed Markets Property Yield UCITS	IE00B1FZS350	4,93	1.820,0	+0,39%

Principaux Fonds d’Actions par Ci Global Fund Managers ICC Ltd

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	IE000K0QF2I3		1,28B	17,43	3,62	-
	IE000I5D3NE3		1,28B	17,72	3,93	-

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