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Nfu Mutual Fixed Interest Fund I (0P0000K993)

Londres

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26,26 -0,06 -0,23%

23/12 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 211,25M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: NFU Mutual Unit Managers Limited

ISIN: GB00B4ML7P28

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000K993 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NFU Mutual Gilt & Corporate Bond I (0P0000K993). Les informations sur le portefeuille de NFU Mutual Gilt & Corporate Bond I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,65	2,65	0,00
Oblig.	97,35	97,35	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	0,57	13,78
Cours/Valeur comptable	-	1,74
Cours/Ventes	0,24	1,44
Cours/Flux de trésorerie	-	11,52
Rendement de dividende	-	2,90
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	9,41

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	60,69	39,96
Gouvernement	33,07	43,48
Titrisé	3,59	8,16
Liquidités	2,65	8,79

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 135

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	3,45	78,30	0,00%
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	2,68	93,75	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	2,51	-	-
Royaume-Uni 40A	GB00B6RNH572	2,08	5,137	+2,19%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	1,94	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	1,77	95,85	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	1,75	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	1,54	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	1,24	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	1,15	-	-

Principaux Fonds Obligataires par NFU Mutual Unit Managers Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	NFU Mutual Gilt Corporate Bond C		42,93M	1,09	-3,61	1,60

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
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EUR/CHF	0,9362	+0,0013	+0,14%
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