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Bny Mellon Investment Funds - Newton International Bond Fund Institutional Accumulation (0P000023HG)

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26/11 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,68M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: BNY Mellon Fund Managers Limited

ISIN: GB00B0702Y07

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Newton International Bond Fund Institutional Accum (0P000023HG). Les informations sur le portefeuille de Newton International Bond Fund Institutional Accum incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,51	4,67	0,16
Actions	0,12	0,12	0,00
Oblig.	95,36	95,36	0,00
Autre	0,02	0,02	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,16	14,27
Cours/Valeur comptable	2,18	2,03
Cours/Ventes	1,69	1,77
Cours/Flux de trésorerie	9,68	12,26
Rendement de dividende	2,96	3,93
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,17	12,13

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	22,19	35,69
Technologie	13,82	9,50
Industrielles	12,06	10,92
Santé	9,84	9,32
Energie	9,76	18,04
Conso / Cycliques	8,77	12,12
Matériaux de base	6,09	9,96
Services de Communication	5,82	8,27
Consommation Défensive	4,56	7,74
Immobilier	3,74	44,41
Services publics	3,35	9,43

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 94

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	3,25	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	2,99	-	-
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	2,57	113,640	+0,05%
Province of British Columbia 2.25%	-	2,37	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2,27	-	-
Japan (Government Of) 0.4%	JP1400091G59	2,16	-	-
Indonesia (Republic of) 6.5%	IDG000013707	2,04	-	-
United States Treasury Bonds 2.875%	-	1,97	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.5%	DK0009923807	1,89	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0%	-	1,88	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BNY Mellon Fund Managers Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Newton International Bond Fund Exem	8,22M	-2,55	-3,50	2,33
Fund Institutional W Accumulation	123,5M	-2,64	-4,22	1,94
Bond Fund Institutional W Income	23,32M	-2,65	-4,22	1,94
Bond Fund Institutional Income	427,75K	-3,49	-3,59	1,72
Newton Long Gilt Fund Exempt 2 Accu	8,72M	-7,74	-15,07	0,08

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