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Nicholas Equity Income Fund Class I (NSEIX)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 461,11M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Nicholas

Catégorie d'actif: Action

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NSEIX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Nicholas Equity Income I (NSEIX). Les informations sur le portefeuille de Nicholas Equity Income I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,13	6,13	0,00
Actions	93,87	93,87	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,40	15,54
Cours/Valeur comptable	3,45	2,51
Cours/Ventes	2,58	1,73
Cours/Flux de trésorerie	14,53	10,74
Rendement de dividende	2,50	2,48
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,49	9,34

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	19,49	15,35
Services Financiers	16,12	20,75
Technologie	15,72	12,70
Consommation Défensive	11,22	8,40
Industrielles	9,25	11,83
Conso / Cycliques	8,49	6,74
Services publics	5,33	5,41
Immobilier	5,07	3,59
Energie	4,37	7,65
Matériaux de base	3,75	3,64
Services de Communication	1,19	5,52

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 66

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Microsoft	US5949181045	3,51	424,56	+0,52%
AstraZeneca ADR	US0463531089	2,45	66,58	-0,09%
CMS Energy	US1258961002	2,42	66,30	+0,90%
JPMorgan	US46625H1005	2,37	243,13	-0,02%
Abbott Labs	US0028241000	2,35	114,25	+0,75%
Chevron	US1667641005	2,31	150,30	+0,47%
Oracle	US68389X1054	2,30	163.14	+0.69%
Broadcom	US11135F1012	2,16	229,31	+0,29%
TJX	US8725401090	2,14	121,65	+1,26%
IBM	US4592001014	2,09	223.18	-0.35%

Principaux Fonds d’Actions par Nicholas

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Nicholas	4,24B	22,12	11,78	11,90
Nicholas II I	1,01B	14,46	5,66	10,49
Nicholas Limited Edition I	469,07M	19,30	4,13	10,19
Nicholas II N	77,38M	6,45	1,33	9,34
Nicholas Limited Edition N	20,68M	11,58	-0,25	9,01

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