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Nikko Asset Trichotomy Fund (reit Bond Equity) Dividend 1 Month (0P0000A02K)

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13:00:00 - Fermé. Devise en JPY

Rating de Morningstar:
Actif total: 224,7B

Type: Fonds

Marché: Japon

Emetteur: Nikko Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003UB1

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Nikko Asset Trichotomy Fund (REIT Bond Equity) Div (0P0000A02K). Les informations sur le portefeuille de Nikko Asset Trichotomy Fund (REIT Bond Equity) Div incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	1,440	1,440
Actions	49,570	49,570
Oblig.	14,850	14,850
Autre	34,140	34,140

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,900	17,080
Cours/Valeur comptable	1,462	1,780
Cours/Ventes	2,104	1,690
Cours/Flux de trésorerie	12,669	9,897
Rendement de dividende	3,027	2,754
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,705	10,966

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	49,150	18,091
Industrielles	10,960	15,025
Technologie	10,650	17,002
Conso / Cycliques	10,450	11,693
Services de Communication	5,900	6,199
Santé	5,600	8,800
Matériaux de base	2,870	4,842
Consommation Défensive	2,760	5,842
Services Financiers	1,480	11,451
Energie	0,120	2,578
Services publics	0,080	2,137

Allocation Géographique

Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 62

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
High Yield Sovereign Bond Index Fund	-	34,14	-	-
Nikko Japan Equity Index225 Mother	-	25,88	-	-
Nikko Foreign Bond Index (N Hedged) MF	-	15,06	-	-
Nippon Building	JP3027670003	1,61	125.200	+1,54%
Japan Real Estate	JP3027680002	1,27	108.800	+0,55%
Nomura Real Estate Master	JP3048110005	1,16	144.000	+0,28%
KDX Fudosan Investment	JP3046270009	1,07	151.100	+0,27%
GLP J-REIT	JP3047510007	1,07	123.700	+0,24%
Nippon Prologis REIT	JP3047550003	1,06	229.500	-0,09%
Japan Retail	JP3039710003	1,05	93.100	+0,11%

Principaux Fonds d’Actions par Nikko Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Nikko Global Robotics Equity Div 2Y	545,79B	-0,17	17,88	-
Nikko Global Robotics Equity Div 1Y	452,78B	0,01	17,99	-
Listed Index JPX-Nikkei Index 400	426,34B	20,45	14,60	9,37
JP90C000HUK6	431,76B	5,98	9,07	-
JP90C000KGL7	342B	8,44	17,88	-

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S&P 500 VIX Futures	17,20	+0,02	+0,11%
DAX	22.789,82	+307,32	+1,37%
S&P 500	6.126,75	+12,20	+0,20%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%

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EUR/CHF	0,9439	+0,0018	+0,19%
GBP/USD	1,2609	+0,0019	+0,15%
EUR/GBP	0,8312	-0,0017	-0,20%
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USD/CAD	1,4186	+0,0013	+0,09%
USD/JPY	151,43	-0,79	-0,52%

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Pétrole Brent	75,06	+0,32	+0,43%
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Gasoil Londres	713,38	-1,12	-0,16%
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Argent	32,818	-0,037	-0,11%
Gaz naturel	3,572	-0,153	-4,11%

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