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Nikko Asset Trichotomy Fund (reit Bond Equity) Dividend 1 Month (0P0000A02K)

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02/05 - Fermé. Devise en JPY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 263,23B

Type: Fonds

Marché: Japon

Emetteur: Nikko Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003UB1

Catégorie d'actif: Action

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0P0000A02K Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Nikko Asset Trichotomy Fund (REIT Bond Equity) Div (0P0000A02K). Les informations sur le portefeuille de Nikko Asset Trichotomy Fund (REIT Bond Equity) Div incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,990	0,990
Actions	50,280	50,280
Oblig.	14,840	14,840
Autre	33,890	33,890

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,174	15,915
Cours/Valeur comptable	1,433	1,633
Cours/Ventes	1,807	1,715
Cours/Flux de trésorerie	11,332	8,988
Rendement de dividende	2,874	3,014
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,763	10,225

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	49,980	19,265
Industrielles	10,760	15,501
Technologie	10,470	15,885
Conso / Cycliques	10,250	11,503
Services de Communication	5,800	6,073
Santé	5,500	9,716
Matériaux de base	2,870	4,922
Consommation Défensive	2,710	6,482
Services Financiers	1,450	11,407
Energie	0,120	2,676
Services publics	0,080	2,436

Allocation Géographique

Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 62

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
High Yield Sovereign Bond Index Fund	-	33,89	-	-
Nikko Japan Equity Index225 Mother	-	25,65	-	-
Nikko Foreign Bond Index (N Hedged) MF	-	14,97	-	-
Nippon Building	JP3027670003	1,72	614.000	+2,16%
Japan Real Estate	JP3027680002	1,45	544.000	+0,93%
Nomura Real Estate Master	JP3048110005	1,27	154.800	+1,18%
Japan Retail	JP3039710003	1,18	96.600	+0,52%
GLP J-REIT	JP3047510007	1,16	128.900	-0,23%
Nippon Prologis REIT	JP3047550003	1,16	278.000	+1,42%
KDX Fudosan Investment	JP3046270009	1,13	157.400	+0,32%

Principaux Fonds d’Actions par Nikko Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Nikko Global Robotics Equity Div 2Y	532,5B	24,04	15,91	-
Listed Index JPX-Nikkei Index 400	425,49B	21,15	15,05	-
Nikko Global Robotics Equity Div 1Y	443,09B	24,05	15,70	-
Nikko Index Fund 225	290,56B	21,35	13,03	12,03
JP90C000KGL7	283,29B	-	-	-

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S&P 500	5.064,20	+45,81	+0,91%
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USD/JPY	152,94	-0,69	-0,45%

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