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1895 Wereld Multifactor Aandelen Fonds D Inc (0P0001JET8)

Amsterdam

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16/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 10,03B

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: NL0014270340

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds 1895 Wereld Multifactor Aandelen Fonds D (0P0001JET8). Les informations sur le portefeuille de 1895 Wereld Multifactor Aandelen Fonds D incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	1,440	1,730	0,290
Actions	98,290	98,290	0,000
Autre	0,270	0,270	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,167	18,062
Cours/Valeur comptable	2,219	3,041
Cours/Ventes	1,474	2,219
Cours/Flux de trésorerie	10,713	12,368
Rendement de dividende	2,234	2,034
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,856	11,081

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	27,510	23,740
Services Financiers	18,690	16,280
Industrielles	11,460	11,525
Conso / Cycliques	10,230	10,546
Santé	9,510	13,290
Services de Communication	7,260	7,711
Consommation Défensive	4,140	7,720
Energie	4,130	3,588
Matériaux de base	2,950	4,065
Services publics	2,620	2,680
Immobilier	1,510	2,790

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 903

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Apple	US0378331005	4,37	229.98	+0.75%
NVIDIA	US67066G1040	4,14	137,71	+3,10%
Microsoft	US5949181045	3,20	429.03	+1.05%
Amazon.com	US0231351067	2,12	225,94	+2,39%
Meta Platforms	US30303M1027	1,47	612.77	+0.24%
Alphabet C	US02079K1079	1,03	197,55	+1,62%
Alphabet A	US02079K3059	0,71	196,00	+1,60%
Synchrony Financial	US87165B1035	0,68	68,75	+1,39%
Adobe	US00724F1012	0,65	429,99	+0,72%
Visa A	US92826C8394	0,65	319,62	+0,75%

Principaux Fonds d’Actions par BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NL0014065450	10,5B	25,70	9,24	-
NL00150004M2	3,71B	20,42	5,58	-
NL00150007T0	1,42B	4,52	-2,41	-

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