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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund I (nl) P (0P00000FTF)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 15,39M

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293140

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00000FTF Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN Dynamic Mix Fund I - P (0P00000FTF). Les informations sur le portefeuille de NN Dynamic Mix Fund I - P incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,990	9,560	3,570
Actions	9,860	9,880	0,020
Oblig.	82,720	88,830	6,110
Convertibles	0,870	0,870	0,000
Autre	0,560	0,830	0,270

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,541	16,109
Cours/Valeur comptable	2,747	2,325
Cours/Ventes	1,813	1,649
Cours/Flux de trésorerie	12,318	9,752
Rendement de dividende	2,062	2,613
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,433	10,564

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,370	20,120
Services Financiers	16,640	16,464
Santé	12,540	12,513
Conso / Cycliques	10,610	10,746
Industrielles	9,850	11,401
Consommation Défensive	7,650	7,795
Services de Communication	7,320	6,900
Matériaux de base	4,110	5,871
Immobilier	2,440	3,812
Energie	2,230	3,928
Services publics	1,240	3,710

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 201

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	12,24	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	10,76	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	9,59	-	-
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	8,49	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	7,30	-	-
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	5,31	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001141828	1,38	96,320	+0,06%
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	1,19	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	1,06	-	-
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	LU1497609971	1,04	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	891,79M	7,79	10,52	12,85
NL0006311805	731,4M	-12,25	8,26	9,47
NL0000289858	409,45M	-4,48	7,06	8,98
NL0006311847	415,35M	-19,25	-3,23	5,06
NN Dynamic Mix Fund IV P	305,69M	3,71	5,15	7,45

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