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Goldman Sachs Alternative Beta - I Cap Chf (hedged I) (0P0000URII)

Luxembourg

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7.279,830 -14,580 -0,20%

14/06 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 228,8M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: NN Investment Partners Luxembourg SA

Catégorie d'actif: Autre

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000URII Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN (L) Alternative Beta I Cap CHF (hedged i) (0P0000URII). Les informations sur le portefeuille de NN (L) Alternative Beta I Cap CHF (hedged i) incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	93,020	98,540	5,520
Actions	18,510	28,610	10,100
Oblig.	4,290	9,340	5,050

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,753	16,434
Cours/Valeur comptable	1,978	2,451
Cours/Ventes	1,237	1,342
Cours/Flux de trésorerie	7,336	9,455
Rendement de dividende	1,942	2,103
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,015	12,599

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	20,870	10,655
Santé	13,920	25,828
Services Financiers	13,850	8,780
Industrielles	12,970	17,401
Conso / Cycliques	10,550	5,763
Energie	6,210	4,200
Immobilier	5,670	2,690
Consommation Défensive	4,920	5,105
Services de Communication	4,420	5,593
Matériaux de base	3,890	6,515
Services publics	2,720	9,000

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 52

Nombre de positions vendeuses: 16

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
E-mini Russell 2000 Index Future Dec 23	-	12,49	-	-
Euro Stoxx 50 Dec 23	DE000C6JGBY9	9,26	-	-
E-mini S&P 500 Future Dec 23	-	6,86	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,73	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,65	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,38	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,84	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,33	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,72	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,66	-	-

Autres Fonds Principaux par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NN L Altrntv Beta I Cap USD	228,8M	-1,38	3,62	4,10
NN L Altrntv Beta P Cap USD	228,8M	-1,43	2,96	3,44
NN L Altrntv Beta X Cap USD	228,8M	-1,45	2,65	3,13
NN L Altrntv Beta I Cap EUR H i USD	228,8M	2,63	1,35	2,54
NN L MultiAsset FactorOpp I Cap USD	12,83M	-0,82	6,42	-

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France 40 Futures	7.520,5	-221,5	-2,87%
US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
S&P 500 VIX Futures	14,44	+0,47	+3,40%
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S&P 500	5.431,60	-2,14	-0,04%
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Meta Platforms	504,16	+0,56	+0,11%
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USD/CAD	1,3735	0,0000	0,00%
USD/JPY	157,38	+0,37	+0,23%

Pétrole brut WTI	78,05	-0,13	-0,17%
Pétrole Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Or	2.348,40	+30,40	+1,31%
Gasoil Londres	761,50	-2,00	-0,26%
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